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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 919.00 | 39 012.00 | 10 906.00 | 49 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 600.00 | 95 749.00 | 13 851.00 | 109 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 125.00 | | 30 125.00 | 30 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 545.00 | 142 662.00 | 54 883.00 | 197 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 610.00 | 295.00 | 551 315.00 | 551 610.00 |
BZ Autres créances | 100 258.00 | | 100 258.00 | 100 258.00 |
CF Disponibilités | 36 849.00 | | 36 849.00 | 36 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 950.00 | 295.00 | 693 655.00 | 693 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 495.00 | 142 957.00 | 748 538.00 | 891 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
DG Autres réserves | 82 655.00 | | | 82 655.00 |
DH Report à nouveau | -48 208.00 | | | -48 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 669.00 | | | 128 669.00 |
DL TOTAL (I) | 197 426.00 | | | 197 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260.00 | | | 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 785.00 | | | 331 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 426.00 | | | 217 426.00 |
EA Autres dettes | 742.00 | | | 742.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 900.00 | | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 112.00 | | | 551 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 538.00 | | | 748 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 112.00 | | | 551 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 260.00 | | | 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 205 745.00 | | 3 205 745.00 | 3 205 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 205 745.00 | | 3 205 745.00 | 3 205 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 224 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 095 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 140.00 | |
GE Autres charges | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 069 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 685.00 | | | 17 685.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 500.00 | | | 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 604.00 | | | 19 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 604.00 | | | 19 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 251.00 | | | 34 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 251.00 | | | 34 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 647.00 | | | -14 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 243 951.00 | | | 3 243 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 115 282.00 | | | 3 115 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 669.00 | | | 128 669.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 113 022.00 | | | 113 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 287.00 | | 1 558.00 | 198 287.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 300.00 | 30 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 300.00 | 197 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 261.00 | | 1 258.00 | 158 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 125.00 | | 300.00 | 32 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 522.00 | 19 139.00 | | 123 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 622.00 | 19 139.00 | | 115 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 213.00 | | 918.00 | 1 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 213.00 | | 918.00 | 1 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 213.00 | | 918.00 | 1 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 918.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 785.00 | 331 785.00 | | 331 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 232.00 | 44 232.00 | | 44 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 314.00 | 46 314.00 | | 46 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
8L Produits constatés d’avance | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 125.00 | 30 125.00 | | 30 125.00 |
UX Autres créances clients | 550 902.00 | | | 550 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | | | 56.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 709.00 | | | 709.00 |
VB T. V. A. | 43 209.00 | | | 43 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 521.00 | | | 31 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 857.00 | 7 857.00 | | 7 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 227.00 | 687 227.00 | | 687 227.00 |
VW T.V.A. | 110 442.00 | 110 442.00 | | 110 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 112.00 | 551 112.00 | | 551 112.00 |