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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 722.00 | | 16 722.00 | 16 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
BF Prêts | 12 642.00 | | 12 642.00 | 12 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 167.00 | 1 152.00 | 31 014.00 | 32 167.00 |
BT Marchandises | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 534.00 | | 55 534.00 | 55 534.00 |
BZ Autres créances | 10 088.00 | | 10 088.00 | 10 088.00 |
CF Disponibilités | 115 464.00 | | 115 464.00 | 115 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 393.00 | | 186 393.00 | 186 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 560.00 | 1 152.00 | 217 408.00 | 218 560.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 292.00 | | | 14 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 116 187.00 | 91 287.00 | | 116 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 317.00 | 24 900.00 | | 23 317.00 |
DL TOTAL (I) | 150 503.00 | 127 187.00 | | 150 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159.00 | 143.00 | | 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 371.00 | 79 702.00 | | 52 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 680.00 | 12 627.00 | | 13 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 904.00 | 93 166.00 | | 66 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 408.00 | 220 353.00 | | 217 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159.00 | 143.00 | | 159.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 694.00 | | | 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 275 657.00 | 13 016.00 | 288 674.00 | 275 657.00 |
FG Production vendue services | 33 739.00 | 748.00 | 34 487.00 | 33 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 396.00 | 13 764.00 | 323 161.00 | 309 396.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 209 051.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 275.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 959.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 161.00 | 373 514.00 | | 323 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 844.00 | 348 615.00 | | 299 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 317.00 | 24 900.00 | | 23 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 454.00 | | | 34 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 288.00 | 32 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 288.00 | 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 284.00 | | | 17 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 292.00 | | | 14 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 403.00 | 37.00 | 2 288.00 | 3 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 562.00 | | | 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 841.00 | 37.00 | 2 288.00 | 2 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 371.00 | 52 371.00 | | 52 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 341.00 | 5 341.00 | | 5 341.00 |
UP Prêts | 12 642.00 | 12 642.00 | | 12 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 55 534.00 | | | 55 534.00 |
VB T. V. A. | 7 428.00 | | | 7 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VI Groupe et associés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
VP Divers | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 388.00 | | | 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 302.00 | 80 302.00 | | 80 302.00 |
VW T.V.A. | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 904.00 | 66 904.00 | | 66 904.00 |