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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49.00 | 33.00 | 16.00 | 49.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 060.00 | 6 058.00 | -1.00 | 6 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 609.00 | 18 207.00 | 20 403.00 | 38 609.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 748.00 | 24 298.00 | 29 451.00 | 53 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 634.00 | | 55 634.00 | 55 634.00 |
BN En cours de production de biens | 19 526.00 | | 19 526.00 | 19 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 888.00 | 2 582.00 | 62 306.00 | 64 888.00 |
BZ Autres créances | 31 453.00 | | 31 453.00 | 31 453.00 |
CF Disponibilités | 100 354.00 | | 100 354.00 | 100 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 785.00 | 2 582.00 | 271 203.00 | 273 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 533.00 | 26 880.00 | 300 654.00 | 327 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 93 934.00 | 67 033.00 | | 93 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 678.00 | 26 901.00 | | 67 678.00 |
DL TOTAL (I) | 170 411.00 | 102 734.00 | | 170 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 821.00 | 19 432.00 | | 14 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 059.00 | 3 184.00 | | 3 059.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 469.00 | 12 431.00 | | 7 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 720.00 | 22 497.00 | | 65 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 132.00 | 36 735.00 | | 39 132.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | 7 498.00 | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 242.00 | 101 777.00 | | 130 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 654.00 | 204 511.00 | | 300 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 076.00 | 86 970.00 | | 120 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 558 694.00 | | 558 694.00 | 558 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 558 694.00 | | 558 694.00 | 558 694.00 |
FM Production stockée | | | 13 411.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 088.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 322 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 582.00 | |
GE Autres charges | | | 1 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 964.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | 833.00 | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 559.00 | 833.00 | | 6 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 897.00 | 1 503.00 | | 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 897.00 | 1 503.00 | | 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 662.00 | -669.00 | | 5 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 720.00 | 5 013.00 | | 18 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 659.00 | 484 482.00 | | 586 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 982.00 | 457 581.00 | | 518 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 678.00 | 26 901.00 | | 67 678.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 078.00 | 7 410.00 | | 13 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 143.00 | | 1 556.00 | 59 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 53 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 44 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 113.00 | | 1 556.00 | 50 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 297.00 | 5 968.00 | 7 000.00 | 25 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 297.00 | 5 968.00 | 7 000.00 | 25 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 690.00 | 2 582.00 | 690.00 | 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 690.00 | 2 582.00 | 690.00 | 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 690.00 | 2 582.00 | 690.00 | 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 582.00 | 690.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 720.00 | 65 720.00 | | 65 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 626.00 | 17 626.00 | | 17 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 708.00 | 13 708.00 | | 13 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 61 797.00 | 61 797.00 | | 61 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VB T. V. A. | 16 297.00 | 16 297.00 | | 16 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 821.00 | 4 655.00 | 10 166.00 | 14 821.00 |
VI Groupe et associés | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 155.00 | 15 155.00 | | 15 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 770.00 | 97 770.00 | | 97 770.00 |
VW T.V.A. | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 773.00 | 112 607.00 | 10 166.00 | 122 773.00 |