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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
AP Constructions | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 685.00 | 1 884.00 | 1 802.00 | 3 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 965.00 | 24 283.00 | 51 683.00 | 75 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 654.00 | 31 399.00 | 54 255.00 | 85 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 121.00 | | 9 121.00 | 9 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 732.00 | | 43 732.00 | 43 732.00 |
BZ Autres créances | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 471.00 | | 101 471.00 | 101 471.00 |
CF Disponibilités | 240 750.00 | | 240 750.00 | 240 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 415.00 | | 7 415.00 | 7 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 956.00 | | 405 956.00 | 405 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 610.00 | 31 399.00 | 460 211.00 | 491 610.00 |
CP Parts à moins d’un an | 770.00 | | | 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 480.00 | 4 588.00 | | 6 480.00 |
DG Autres réserves | 186 706.00 | 162 746.00 | | 186 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 524.00 | 37 853.00 | | 56 524.00 |
DL TOTAL (I) | 369 710.00 | 325 187.00 | | 369 710.00 |
DP Provisions pour risques | | 1.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 278.00 | 4 481.00 | | 6 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 453.00 | 37 543.00 | | 29 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 599.00 | 40 518.00 | | 53 599.00 |
EA Autres dettes | 1 172.00 | 30.00 | | 1 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 501.00 | 82 572.00 | | 90 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 211.00 | 407 760.00 | | 460 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 501.00 | 82 572.00 | | 90 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 378.00 | | 70 193.00 | 27 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 917.00 | 85 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 917.00 | 84 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141.00 | | | 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 466.00 | | 70 193.00 | 26 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 770.00 | | | 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 786.00 | 6 302.00 | 689.00 | 25 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141.00 | | | 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 645.00 | 6 302.00 | 689.00 | 25 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
UG ‐ Financières | | -1.00 | 1 077.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 453.00 | 29 453.00 | | 29 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 491.00 | 23 491.00 | | 23 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 312.00 | 23 312.00 | | 23 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
UX Autres créances clients | 43 732.00 | | | 43 732.00 |
VB T. V. A. | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
VI Groupe et associés | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 415.00 | | | 7 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 385.00 | 55 385.00 | | 55 385.00 |
VW T.V.A. | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 501.00 | 90 501.00 | | 90 501.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 427.00 | 3 399.00 | | 6 427.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 285.00 | 3 924.00 | | 4 285.00 |
ST Autres comptes | 63 063.00 | 58 502.00 | | 63 063.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 407.00 | 24 647.00 | | 28 407.00 |
YT Sous‐traitance | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 374.00 | 1 915.00 | | 2 374.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 270.00 | 2 803.00 | | 2 270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 697.00 | 6 202.00 | | 8 697.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 264.00 | 46 191.00 | | 48 264.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 186.00 | 42 086.00 | | 42 186.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 423.00 | 88 988.00 | | 100 423.00 |