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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
AH Fonds commercial | 855 130.00 | | 855 130.00 | 855 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 640.00 | 64 094.00 | 10 547.00 | 74 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 763.00 | | 17 763.00 | 17 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 943.00 | 64 443.00 | 883 500.00 | 947 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 840.00 | 47 599.00 | 450 241.00 | 497 840.00 |
BZ Autres créances | 69 221.00 | | 69 221.00 | 69 221.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 20 837.00 | | 20 837.00 | 20 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 899.00 | 47 599.00 | 540 300.00 | 587 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 842.00 | 112 042.00 | 1 423 801.00 | 1 535 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 200.00 | 165 200.00 | | 165 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 204 257.00 | 204 257.00 | | 204 257.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
DH Report à nouveau | -508 934.00 | -427 885.00 | | -508 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -237 390.00 | -81 049.00 | | -237 390.00 |
DL TOTAL (I) | -373 119.00 | -135 729.00 | | -373 119.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 138.00 | 461.00 | | 1 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 379 562.00 | 1 195 562.00 | | 1 379 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 210.00 | 416 118.00 | | 192 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 169.00 | 393 013.00 | | 190 169.00 |
EA Autres dettes | 33 840.00 | 15 158.00 | | 33 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 796 919.00 | 2 020 312.00 | | 1 796 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 423 801.00 | 1 915 083.00 | | 1 423 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 796 919.00 | 2 020 312.00 | | 1 796 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 974.00 | 30.00 | | 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 539 257.00 | | 1 539 257.00 | 1 539 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 539 257.00 | | 1 539 257.00 | 1 539 257.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 569 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 763 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 599.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 630 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 061.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 930.00 | 4 373.00 | | 10 930.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 117.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 500.00 | 117.00 | | 30 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 179 067.00 | | | 179 067.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 067.00 | 30 500.00 | | 179 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -148 567.00 | -30 383.00 | | -148 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 600 153.00 | 2 037 730.00 | | 1 600 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 837 543.00 | 2 118 779.00 | | 1 837 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -237 390.00 | -81 049.00 | | -237 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 774.00 | | 1 337.00 | 950 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 169.00 | 17 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 168.00 | 947 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 855 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 855 479.00 | | | 855 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 303.00 | | 1 337.00 | 73 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 993.00 | | | 21 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 361.00 | 8 081.00 | | 56 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 349.00 | | | 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 012.00 | 8 081.00 | | 56 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 210.00 | 192 210.00 | | 192 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 560.00 | 53 560.00 | | 53 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 909.00 | 48 909.00 | | 48 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 840.00 | 33 840.00 | | 33 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 763.00 | | | 17 763.00 |
UX Autres créances clients | 497 840.00 | | | 497 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 192.00 | | | 192.00 |
VB T. V. A. | 19 488.00 | | | 19 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VI Groupe et associés | 1 379 562.00 | 1 379 562.00 | | 1 379 562.00 |
VP Divers | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 689.00 | 9 689.00 | | 9 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 992.00 | | | 42 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 837.00 | | | 20 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 662.00 | 587 899.00 | 17 763.00 | 605 662.00 |
VW T.V.A. | 78 010.00 | 78 010.00 | | 78 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 796 919.00 | 1 796 919.00 | | 1 796 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |