| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
BZ Autres créances | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CF Disponibilités | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 482.00 | 6 052.00 | 3 430.00 | 9 482.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 035 009.00 | | | 1 035 009.00 |
CU Autres participations | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 707 374.00 | -5 619 539.00 | | -5 707 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 400.00 | -87 835.00 | | -93 400.00 |
DL TOTAL (I) | -5 760 774.00 | -5 667 374.00 | | -5 760 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 681 110.00 | 5 594 251.00 | | 5 681 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 094.00 | 76 330.00 | | 83 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 764 204.00 | 5 670 580.00 | | 5 764 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 430.00 | 3 206.00 | | 3 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 451 564.00 | 1 359 881.00 | | 1 451 564.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 310.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 901 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 978 277.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 72 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 986 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 059 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 400.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 980 582.00 | 83 956.00 | | 4 980 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 073 982.00 | 171 791.00 | | 5 073 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 400.00 | -87 835.00 | | -93 400.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 835 480.00 | 72 535.00 | 4 901 967.00 | 4 835 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 835 483.00 | 72 535.00 | 4 901 967.00 | 4 835 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 835 483.00 | 72 535.00 | 4 901 967.00 | 4 835 483.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 094.00 | 83 094.00 | | 83 094.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
VI Groupe et associés | 5 681 110.00 | 5 681 110.00 | | 5 681 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 571.00 | 2 371.00 | | 2 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 031.00 | 9 031.00 | | 9 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 764 204.00 | 5 764 204.00 | | 5 764 204.00 |