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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BZ Autres créances | 4 187 396.00 | 4 072 265.00 | 115 131.00 | 4 187 396.00 |
CF Disponibilités | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 188 719.00 | 4 072 265.00 | 116 454.00 | 4 188 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 188 719.00 | 4 072 265.00 | 116 454.00 | 4 188 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -16 026 158.00 | -15 802 898.00 | | -16 026 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -312 369.00 | -223 260.00 | | -312 369.00 |
DL TOTAL (I) | -16 338 526.00 | -16 026 157.00 | | -16 338 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 210 438.00 | 5 309 221.00 | | 5 210 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 565 310.00 | 7 252 770.00 | | 7 565 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 051.00 | 204 085.00 | | 272 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216.00 | | | 216.00 |
EA Autres dettes | 3 406 965.00 | 3 406 652.00 | | 3 406 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 454 980.00 | 16 172 728.00 | | 16 454 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 454.00 | 146 571.00 | | 116 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 774.00 | |
GE Autres charges | | | 1 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 649.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 171 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 364 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 364 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -333 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 876.00 | 125 222.00 | | 20 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 876.00 | 125 222.00 | | 20 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 278.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 278.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 876.00 | 124 944.00 | | 20 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 957.00 | 442 630.00 | | 194 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 326.00 | 665 890.00 | | 507 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -312 369.00 | -223 260.00 | | -312 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 913 227.00 | 4 913 227.00 | | 4 913 227.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 097.00 | 269 097.00 | | 269 097.00 |
VB T. V. A. | 112 027.00 | | | 112 027.00 |
VC Groupe et associés | 4 072 415.00 | | | 4 072 415.00 |
VI Groupe et associés | 2 652 082.00 | 2 652 082.00 | | 2 652 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 187 398.00 | 4 187 398.00 | | 4 187 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 451 496.00 | 16 451 496.00 | | 16 451 496.00 |