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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 63 824.00 | 63 824.00 | | 63 824.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 832.00 | 23 865.00 | 88 967.00 | 112 832.00 |
AH Fonds commercial | 3 484 752.00 | | 3 484 752.00 | 3 484 752.00 |
AP Constructions | 714 869.00 | 488 265.00 | 226 604.00 | 714 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 752 288.00 | 609 484.00 | 142 803.00 | 752 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 663.00 | 277 380.00 | 114 283.00 | 391 663.00 |
BD Autres titres immobilisés | 715 611.00 | | 715 611.00 | 715 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 357.00 | | 9 357.00 | 9 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 245 197.00 | 1 462 819.00 | 4 782 378.00 | 6 245 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 372.00 | | 35 372.00 | 35 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 307 396.00 | | 307 396.00 | 307 396.00 |
BZ Autres créances | 403 685.00 | | 403 685.00 | 403 685.00 |
CF Disponibilités | 743 929.00 | | 743 929.00 | 743 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 480.00 | | 60 480.00 | 60 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 550 862.00 | | 1 550 862.00 | 1 550 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 796 059.00 | 1 462 819.00 | 6 333 240.00 | 7 796 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 833 820.00 | 833 820.00 | | 833 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 153 333.00 | 153 333.00 | | 153 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 382.00 | 83 382.00 | | 83 382.00 |
DG Autres réserves | 1 321 936.00 | 1 146 876.00 | | 1 321 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 530 797.00 | 275 278.00 | | 530 797.00 |
DL TOTAL (I) | 2 923 268.00 | 2 492 690.00 | | 2 923 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 646 144.00 | 2 468 007.00 | | 1 646 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495 350.00 | 540 517.00 | | 495 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 446.00 | 235 598.00 | | 163 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 203.00 | 292 673.00 | | 468 203.00 |
EA Autres dettes | 636 827.00 | 816 603.00 | | 636 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 409 972.00 | 4 353 398.00 | | 3 409 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 333 240.00 | 6 846 088.00 | | 6 333 240.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 495 350.00 | | | 495 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 9 062 967.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 062 967.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 151 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 030 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 385 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 217 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 884 212.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 194 014.00 | |
GE Autres charges | | | 2 321 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 365 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -214 743.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 405 950.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 398 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 398 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 391 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 583 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 459.00 | 70 154.00 | | 111 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 385.00 | 91 351.00 | | 19 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 074.00 | -21 197.00 | | 92 074.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 996.00 | 20 877.00 | | 81 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 305.00 | | | 62 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 066 568.00 | 8 655 980.00 | | 10 066 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 535 770.00 | 8 380 701.00 | | 9 535 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 530 797.00 | 275 278.00 | | 530 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 108 180.00 | | 149 792.00 | 6 108 180.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 824.00 | | | 63 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 103.00 | 724 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 775.00 | 6 245 197.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 63 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 597 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 673.00 | 1 858 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 521 252.00 | | 76 332.00 | 3 521 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 796 033.00 | | 73 460.00 | 1 796 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 727 071.00 | | | 727 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 268 805.00 | 194 014.00 | | 1 268 805.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 824.00 | | | 63 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 866.00 | 9 999.00 | | 13 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 191 115.00 | 184 015.00 | | 1 191 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 446.00 | 163 446.00 | | 163 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 365.00 | 88 365.00 | | 88 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358 700.00 | 358 700.00 | | 358 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 636 827.00 | 636 827.00 | | 636 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 357.00 | | 9 357.00 | 9 357.00 |
UX Autres créances clients | 307 396.00 | 307 396.00 | | 307 396.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VC Groupe et associés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 646 144.00 | 359 388.00 | 1 286 757.00 | 1 646 144.00 |
VI Groupe et associés | 495 519.00 | 495 519.00 | | 495 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 925.00 | | | 53 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 875 041.00 | | | 875 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 971.00 | 20 971.00 | | 20 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401 400.00 | 401 400.00 | | 401 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 480.00 | 60 480.00 | | 60 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 918.00 | 771 561.00 | 9 357.00 | 780 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 409 972.00 | 2 123 215.00 | 1 286 757.00 | 3 409 972.00 |