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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
BD Autres titres immobilisés | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 838.00 | 7 500.00 | 453 338.00 | 460 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 840.00 | | 126 840.00 | 126 840.00 |
BZ Autres créances | 88 070.00 | | 88 070.00 | 88 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 480.00 | | 50 480.00 | 50 480.00 |
CF Disponibilités | 188 778.00 | | 188 778.00 | 188 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 207.00 | | 454 207.00 | 454 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 045.00 | 7 500.00 | 907 545.00 | 915 045.00 |
CU Autres participations | 457 329.00 | 7 500.00 | 449 829.00 | 457 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
DG Autres réserves | 553 925.00 | 468 162.00 | | 553 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 541.00 | 85 763.00 | | 34 541.00 |
DL TOTAL (I) | 740 066.00 | 705 525.00 | | 740 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | 65.00 | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 871.00 | 2 954.00 | | 1 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 576.00 | 51 873.00 | | 120 576.00 |
EA Autres dettes | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 479.00 | 72 892.00 | | 167 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 545.00 | 778 417.00 | | 907 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 479.00 | 72 892.00 | | 167 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | 65.00 | | 32.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 354 600.00 | | 354 600.00 | 354 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 600.00 | | 354 600.00 | 354 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 979.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 587.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 559.00 | 6 685.00 | | 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 559.00 | 6 685.00 | | 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 559.00 | 6 685.00 | | 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 466.00 | 2 348.00 | | 6 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 026.00 | 355 670.00 | | 357 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 485.00 | 269 907.00 | | 322 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 541.00 | 85 763.00 | | 34 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 838.00 | | | 460 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 182.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457 656.00 | | | 457 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 348.00 | 12 348.00 | | 12 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 079.00 | 79 079.00 | | 79 079.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 126 840.00 | 126 840.00 | | 126 840.00 |
VB T. V. A. | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VC Groupe et associés | 86 743.00 | 86 743.00 | | 86 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VI Groupe et associés | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 948.00 | 214 948.00 | | 214 948.00 |
VW T.V.A. | 22 905.00 | 22 905.00 | | 22 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 479.00 | 167 479.00 | | 167 479.00 |