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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 393 000.00 | | 393 000.00 | 393 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 51 560.00 | 51 560.00 | | 51 560.00 |
028 Immobilisations corporelles | 551 088.00 | 210 160.00 | 340 929.00 | 551 088.00 |
040 Immobilisations financières | 12 225.00 | | 12 225.00 | 12 225.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 007 873.00 | 261 720.00 | 746 154.00 | 1 007 873.00 |
060 Stock marchandises | 50 348.00 | | 50 348.00 | 50 348.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
072 Créances – Autres | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
084 Disponibilités | 129 072.00 | | 129 072.00 | 129 072.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 187 802.00 | | 187 802.00 | 187 802.00 |
110 Total général Actif | 1 195 675.00 | 261 720.00 | 933 956.00 | 1 195 675.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 233 301.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 316.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 17 777.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 309 194.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 418 899.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 86 649.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 754.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 214.00 | |
176 Total des dettes | | | 624 762.00 | |
180 Total général Passif | | | 933 956.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 438.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 50 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 344 316.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 562 493.00 | 1 653 101.00 | | 1 562 493.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 258.00 | 18 376.00 | | 20 258.00 |
230 Autres produits | 675.00 | | | 675.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 583 426.00 | 1 671 476.00 | | 1 583 426.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 089 031.00 | 1 175 007.00 | | 1 089 031.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 934.00 | 8 419.00 | | 11 934.00 |
242 Autres charges externes. | 140 755.00 | 154 445.00 | | 140 755.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 23 027.00 | 25 085.00 | | 23 027.00 |
250 Rémunérations du personnel | 204 034.00 | 196 765.00 | | 204 034.00 |
252 Charges sociales | 36 605.00 | 42 158.00 | | 36 605.00 |
254 Dotations aux amortissements | 57 165.00 | 63 179.00 | | 57 165.00 |
262 Autres charges | 197.00 | 437.00 | | 197.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 562 748.00 | 1 665 496.00 | | 1 562 748.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 678.00 | 5 980.00 | | 20 678.00 |
290 Produits exceptionnels | 53 137.00 | 51 589.00 | | 53 137.00 |
294 Charges financières | 6 214.00 | 7 448.00 | | 6 214.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 700.00 | 14 524.00 | | 14 700.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 585.00 | 5 669.00 | | 3 585.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 316.00 | 29 929.00 | | 49 316.00 |