| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 194 466.00 | | 194 466.00 | 194 466.00 |
028 Immobilisations corporelles | 278 561.00 | 53 513.00 | 225 048.00 | 278 561.00 |
040 Immobilisations financières | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 475 494.00 | 53 513.00 | 421 981.00 | 475 494.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 221.00 | | 11 221.00 | 11 221.00 |
060 Stock marchandises | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
072 Créances – Autres | 55 974.00 | | 55 974.00 | 55 974.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 45 072.00 | | 45 072.00 | 45 072.00 |
092 Charges constatées d’avance | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 187.00 | | 117 187.00 | 117 187.00 |
110 Total général Actif | 592 681.00 | 53 513.00 | 539 168.00 | 592 681.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 183 096.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 134.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 176 211.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 271 829.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 113.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 851.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 014.00 | |
176 Total des dettes | | | 362 957.00 | |
180 Total général Passif | | | 539 168.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 222 849.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 222 849.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 271 829.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 591 982.00 | 580 074.00 | | 591 982.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 417.00 | 20 000.00 | | 24 417.00 |
230 Autres produits | 6 370.00 | 11.00 | | 6 370.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 622 769.00 | 600 085.00 | | 622 769.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 827.00 | 16 480.00 | | 13 827.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 665.00 | -929.00 | | 665.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 188 091.00 | 168 836.00 | | 188 091.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 689.00 | -6 357.00 | | 3 689.00 |
242 Autres charges externes. | 115 074.00 | 101 044.00 | | 115 074.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 683.00 | | | 683.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 316.00 | 9 753.00 | | 8 316.00 |
250 Rémunérations du personnel | 230 950.00 | 206 114.00 | | 230 950.00 |
252 Charges sociales | 63 150.00 | 55 390.00 | | 63 150.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 478.00 | 4 293.00 | | 10 478.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 634 240.00 | 554 627.00 | | 634 240.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 471.00 | 45 458.00 | | -11 471.00 |
294 Charges financières | 1 626.00 | 1 112.00 | | 1 626.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 134.00 | 44 346.00 | | -15 134.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 28 754.00 | | | 28 754.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 125 636.00 | | | 125 636.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 68 460.00 | | | 68 460.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 263 803.00 | | | 263 803.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 222 849.00 | | | 222 849.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 158.00 | | | 11 158.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 160.00 | | | -1 160.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |