| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 890.00 | 1 695.00 | 196.00 | 1 890.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 181.00 | 15 543.00 | 5 638.00 | 21 181.00 |
040 Immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 093.00 | 17 237.00 | 5 856.00 | 23 093.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 915.00 | | 6 915.00 | 6 915.00 |
072 Créances – Autres | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 41 347.00 | 743.00 | 40 604.00 | 41 347.00 |
084 Disponibilités | 52 140.00 | | 52 140.00 | 52 140.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 427.00 | 743.00 | 103 684.00 | 104 427.00 |
110 Total général Actif | 127 520.00 | 17 980.00 | 109 540.00 | 127 520.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 982.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 604.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 836.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 046.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 410.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 104.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 840.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 10 408.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 704.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 540.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 357.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 840.00 | | | 145 840.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 160.00 | | | 160 160.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 553.00 | | | 553.00 |
242 Autres charges externes. | 57 398.00 | | | 57 398.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 349.00 | | | 349.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 451.00 | | | 47 451.00 |
252 Charges sociales | 21 213.00 | | | 21 213.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
262 Autres charges | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 048.00 | | | 133 048.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 112.00 | | | 27 112.00 |
280 Produits financiers | 75.00 | | | 75.00 |
294 Charges financières | 256.00 | | | 256.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 604.00 | | | 24 604.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 093.00 | | | 23 093.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 847.00 | | | 29 847.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 087.00 | | | 11 087.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 182.00 | | | 182.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 182.00 | | | 182.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |