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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 380.00 | 7 658.00 | 19 722.00 | 27 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 505 212.00 | 7 658.00 | 1 497 554.00 | 1 505 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BZ Autres créances | 415 730.00 | | 415 730.00 | 415 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 405 052.00 | | 405 052.00 | 405 052.00 |
CF Disponibilités | 104 713.00 | | 104 713.00 | 104 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 883.00 | | 970 883.00 | 970 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 476 095.00 | 7 658.00 | 2 468 437.00 | 2 476 095.00 |
CU Autres participations | 1 477 832.00 | | 1 477 832.00 | 1 477 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 928 956.00 | 1 294 662.00 | | 1 928 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 491.00 | 753 290.00 | | 356 491.00 |
DL TOTAL (I) | 2 290 947.00 | 2 053 452.00 | | 2 290 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 204.00 | 164 068.00 | | 121 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 383.00 | 18 899.00 | | 1 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 202.00 | 26 175.00 | | 1 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 702.00 | 58 173.00 | | 38 702.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | 195 283.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 490.00 | 462 597.00 | | 177 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 468 437.00 | 2 516 050.00 | | 2 468 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 326.00 | | | 43 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | | | 84.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 317.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 375 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 070.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 378 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 376 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 42.00 | 8 980.00 | | 42.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 160.00 | 900 265.00 | | 528 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 669.00 | 146 975.00 | | 171 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 491.00 | 753 290.00 | | 356 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 825.00 | 5 833.00 | | 1 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 825.00 | 5 833.00 | | 1 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 702.00 | 38 702.00 | | 38 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 204.00 | 43 474.00 | 77 730.00 | 121 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 461 118.00 | 461 118.00 | | 461 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 118.00 | 461 118.00 | | 461 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 490.00 | 99 760.00 | 77 730.00 | 177 490.00 |