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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 805.00 | 90 805.00 | | 90 805.00 |
AN Terrains | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 521 129.00 | 43 758.00 | 477 371.00 | 521 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 005.00 | 4 581.00 | 1 424.00 | 6 005.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 342 850.00 | 35 280.00 | 307 570.00 | 342 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 749 889.00 | 174 424.00 | 1 575 465.00 | 1 749 889.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 504 918.00 | | 504 918.00 | 504 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 046.00 | 23 150.00 | 43 896.00 | 67 046.00 |
BZ Autres créances | 18 033.00 | 3 000.00 | 15 033.00 | 18 033.00 |
CF Disponibilités | 9 216.00 | | 9 216.00 | 9 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 706.00 | 26 150.00 | 574 556.00 | 600 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 350 595.00 | 200 574.00 | 2 150 021.00 | 2 350 595.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 699 100.00 | | 699 100.00 | 699 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 790.00 | 22 790.00 | | 22 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | | 67 540.00 | | |
DH Report à nouveau | -9 295.00 | 2 082.00 | | -9 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 740.00 | -78 917.00 | | -6 740.00 |
DK Provisions réglementées | 9 807.00 | 9 807.00 | | 9 807.00 |
DL TOTAL (I) | 40 762.00 | 47 502.00 | | 40 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 172 554.00 | 1 073 834.00 | | 1 172 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 709 792.00 | 536 699.00 | | 709 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 460.00 | 47 320.00 | | 82 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 223.00 | 4 834.00 | | 7 223.00 |
EA Autres dettes | 137 230.00 | 109 930.00 | | 137 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 109 260.00 | 1 772 617.00 | | 2 109 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 150 021.00 | 1 820 119.00 | | 2 150 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 109 260.00 | 1 772 617.00 | | 2 109 260.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 900.00 | | | 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 73 610.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 73 610.00 | |
FM Production stockée | | | 236 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 277.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 37 793.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 11 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 849.00 | 285 730.00 | | 347 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 590.00 | 364 647.00 | | 354 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 740.00 | -78 917.00 | | -6 740.00 |