| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 189 288.00 | | 189 288.00 | 189 288.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 700.00 | 177.00 | 1 523.00 | 1 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 244.00 | 100 122.00 | 11 122.00 | 111 244.00 |
040 Immobilisations financières | 11 356.00 | | 11 356.00 | 11 356.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 313 588.00 | 100 299.00 | 213 289.00 | 313 588.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 305.00 | | 5 305.00 | 5 305.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 12 396.00 | | 12 396.00 | 12 396.00 |
084 Disponibilités | 26 221.00 | | 26 221.00 | 26 221.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 921.00 | | 43 921.00 | 43 921.00 |
110 Total général Actif | 357 510.00 | 100 299.00 | 257 211.00 | 357 510.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 826.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 558.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 585.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 653.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 006.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 160 941.00 | | |
172 Autres dettes | | | 183 552.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 558.00 | |
180 Total général Passif | | | 257 211.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 314 119.00 | 295 638.00 | | 314 119.00 |
230 Autres produits | 648.00 | | | 648.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 314 767.00 | 295 638.00 | | 314 767.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 864.00 | -2 534.00 | | -1 864.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100 135.00 | 90 511.00 | | 100 135.00 |
242 Autres charges externes. | 81 958.00 | 82 839.00 | | 81 958.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 470.00 | 4 357.00 | | 4 470.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 801.00 | 95 227.00 | | 91 801.00 |
252 Charges sociales | 12 537.00 | 17 347.00 | | 12 537.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 561.00 | 3 204.00 | | 4 561.00 |
262 Autres charges | 79.00 | | | 79.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 293 676.00 | 290 951.00 | | 293 676.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 090.00 | 4 688.00 | | 21 090.00 |
280 Produits financiers | 69.00 | | | 69.00 |
290 Produits exceptionnels | | 530.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 137.00 | 180.00 | | 137.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 437.00 | | | 437.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 585.00 | 5 037.00 | | 20 585.00 |