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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 075.00 | 57 896.00 | 5 178.00 | 63 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 316 532.00 | 1 004 425.00 | 312 107.00 | 1 316 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 379 607.00 | 1 062 322.00 | 317 285.00 | 1 379 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 125.00 | | 158 125.00 | 158 125.00 |
BZ Autres créances | 171 739.00 | | 171 739.00 | 171 739.00 |
CF Disponibilités | 514 884.00 | | 514 884.00 | 514 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 771.00 | | 44 771.00 | 44 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 520.00 | | 889 520.00 | 889 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 269 126.00 | 1 062 322.00 | 1 206 805.00 | 2 269 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DH Report à nouveau | -175 776.00 | | | -175 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 573.00 | | | -157 573.00 |
DL TOTAL (I) | -291 348.00 | | | -291 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 354.00 | | | 48 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 703.00 | | | 73 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 952 285.00 | | | 952 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 988.00 | | | 33 988.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 389 824.00 | | | 389 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 498 153.00 | | | 1 498 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 805.00 | | | 1 206 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 480 245.00 | | | 1 480 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 545 644.00 | | 1 545 644.00 | 1 545 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 545 644.00 | | 1 545 644.00 | 1 545 644.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 545 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 573 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 702 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 545 646.00 | | | 1 545 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 703 218.00 | | | 1 703 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 573.00 | | | -157 573.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 011 503.00 | | | 1 011 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 378 047.00 | | 1 560.00 | 1 378 047.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 379 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 379 607.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 378 047.00 | | 1 560.00 | 1 378 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 934 856.00 | 127 465.00 | | 934 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 934 856.00 | 127 465.00 | | 934 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 952 285.00 | 952 285.00 | | 952 285.00 |
8L Produits constatés d’avance | 389 824.00 | 389 824.00 | | 389 824.00 |
UX Autres créances clients | 158 125.00 | 158 125.00 | | 158 125.00 |
VB T. V. A. | 171 739.00 | 171 739.00 | | 171 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 354.00 | 30 446.00 | 17 908.00 | 48 354.00 |
VI Groupe et associés | 73 703.00 | 73 703.00 | | 73 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 128.00 | | | 30 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 771.00 | 44 771.00 | | 44 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 636.00 | 374 636.00 | | 374 636.00 |
VW T.V.A. | 32 688.00 | 32 688.00 | | 32 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 498 153.00 | 1 480 245.00 | 17 908.00 | 1 498 153.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 722.00 | | | 40 722.00 |
ST Autres comptes | 1 343 103.00 | | | 1 343 103.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 169 288.00 | | | 169 288.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 435 461.00 | | | 1 435 461.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1 435 461.00 | | | 1 435 461.00 |
YT Sous‐traitance | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 303 549.00 | | | 303 549.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 297 955.00 | | | 297 955.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 573 113.00 | | | 1 573 113.00 |