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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 836.00 | 5 164.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 667.00 | 35 906.00 | 761.00 | 36 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 42 667.00 | 36 742.00 | 5 925.00 | 42 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 910.00 | 15 164.00 | 140 746.00 | 155 910.00 |
BZ Autres créances | 1 051 448.00 | | 1 051 448.00 | 1 051 448.00 |
CF Disponibilités | 515 981.00 | | 515 981.00 | 515 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 653.00 | | 12 653.00 | 12 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 736 882.00 | 15 164.00 | 1 721 718.00 | 1 736 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 779 549.00 | 51 906.00 | 1 727 643.00 | 1 779 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 400.00 | 102 400.00 | | 102 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
DG Autres réserves | 200 447.00 | 200 447.00 | | 200 447.00 |
DH Report à nouveau | 766 127.00 | 520 406.00 | | 766 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 670.00 | 245 721.00 | | 180 670.00 |
DL TOTAL (I) | 1 259 885.00 | 1 079 214.00 | | 1 259 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 174.00 | 77 582.00 | | 76 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 844.00 | 29 787.00 | | 66 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 781.00 | 291 904.00 | | 319 781.00 |
EA Autres dettes | | 444.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 758.00 | 399 716.00 | | 467 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 643.00 | 1 478 931.00 | | 1 727 643.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 174.00 | | | 76 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 089 095.00 | | 1 089 095.00 | 1 089 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 089 095.00 | | 1 089 095.00 | 1 089 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 104 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 975.00 | |
GE Autres charges | | | 15 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 860 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 441.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108.00 | 11.00 | | 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108.00 | 11.00 | | 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108.00 | 7.00 | | 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 261.00 | 95 558.00 | | 70 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 111 573.00 | 1 441 657.00 | | 1 111 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 930 903.00 | 1 195 936.00 | | 930 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 670.00 | 245 721.00 | | 180 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 737.00 | | 6 000.00 | 42 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 070.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 070.00 | 42 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 667.00 | | | 36 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 543.00 | 2 198.00 | | 34 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 836.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 543.00 | 1 362.00 | | 34 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 730.00 | 2 975.00 | 13 541.00 | 25 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 730.00 | 2 975.00 | 13 541.00 | 25 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 730.00 | 2 975.00 | 13 541.00 | 25 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 844.00 | 66 844.00 | | 66 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 589.00 | 106 589.00 | | 106 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 162.00 | 86 162.00 | | 86 162.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
UX Autres créances clients | 137 713.00 | 137 713.00 | | 137 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 197.00 | 18 197.00 | | 18 197.00 |
VB T. V. A. | 16 157.00 | 16 157.00 | | 16 157.00 |
VC Groupe et associés | 1 014 687.00 | 1 014 687.00 | | 1 014 687.00 |
VI Groupe et associés | 76 174.00 | 76 174.00 | | 76 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 088.00 | 17 088.00 | | 17 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 653.00 | 12 653.00 | | 12 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 218 583.00 | 1 218 583.00 | | 1 218 583.00 |
VW T.V.A. | 122 900.00 | 122 900.00 | | 122 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 758.00 | 467 758.00 | | 467 758.00 |