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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 519.00 | 13 519.00 | | 13 519.00 |
AH Fonds commercial | 265 700.00 | | 265 700.00 | 265 700.00 |
AP Constructions | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 469 905.00 | 330 840.00 | 139 065.00 | 469 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 811.00 | 67 869.00 | 6 941.00 | 74 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 892.00 | 415 186.00 | 411 706.00 | 826 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 541 342.00 | | 541 342.00 | 541 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 540.00 | 77 247.00 | 375 293.00 | 452 540.00 |
BZ Autres créances | 11 372.00 | | 11 372.00 | 11 372.00 |
CF Disponibilités | 220 164.00 | | 220 164.00 | 220 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 229 582.00 | 77 247.00 | 1 152 335.00 | 1 229 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 056 474.00 | 492 433.00 | 1 564 041.00 | 2 056 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 128 135.00 | 1 106 045.00 | | 1 128 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 957.00 | 52 090.00 | | 121 957.00 |
DL TOTAL (I) | 1 305 092.00 | 1 213 135.00 | | 1 305 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 407.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 354.00 | 112 316.00 | | 188 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 956.00 | 65 444.00 | | 69 956.00 |
EA Autres dettes | 638.00 | 1 056.00 | | 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 949.00 | 180 223.00 | | 258 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 041.00 | 1 393 358.00 | | 1 564 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 832 703.00 | | 1 832 703.00 | 1 832 703.00 |
FG Production vendue services | 14 935.00 | | 14 935.00 | 14 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 847 638.00 | | 1 847 638.00 | 1 847 638.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 848 745.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 290 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -146 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 874.00 | |
GE Autres charges | | | 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 689 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 823.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 624.00 | 10 804.00 | | 35 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 848 785.00 | 1 361 421.00 | | 1 848 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 726 828.00 | 1 309 330.00 | | 1 726 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 957.00 | 52 090.00 | | 121 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 757.00 | | 41 135.00 | 785 757.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 826 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 547 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 219.00 | | | 279 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 538.00 | | 41 135.00 | 506 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 032.00 | 70 154.00 | | 345 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 519.00 | | | 13 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 513.00 | 70 154.00 | | 331 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 64 342.00 | 13 874.00 | 970.00 | 64 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 342.00 | 13 874.00 | 970.00 | 64 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 342.00 | 13 874.00 | 970.00 | 64 342.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 874.00 | 970.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 354.00 | 188 354.00 | | 188 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 089.00 | 29 089.00 | | 29 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 880.00 | 10 880.00 | | 10 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 820.00 | 24 820.00 | | 24 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
UX Autres créances clients | 346 240.00 | 346 240.00 | | 346 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 300.00 | 106 300.00 | | 106 300.00 |
VB T. V. A. | 11 069.00 | 11 069.00 | | 11 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 076.00 | 468 076.00 | | 468 076.00 |
VW T.V.A. | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 949.00 | 258 949.00 | | 258 949.00 |