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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 035.00 | 11 840.00 | 2 195.00 | 14 035.00 |
AH Fonds commercial | 181 800.00 | | 181 800.00 | 181 800.00 |
AP Constructions | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 670 707.00 | 238 408.00 | 432 299.00 | 670 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 824.00 | 104 465.00 | 22 358.00 | 126 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 266.00 | 361 613.00 | 638 653.00 | 1 000 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 620.00 | | 149 620.00 | 149 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 450 059.00 | 52 473.00 | 397 586.00 | 450 059.00 |
BZ Autres créances | 25 252.00 | | 25 252.00 | 25 252.00 |
CF Disponibilités | 490 970.00 | | 490 970.00 | 490 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 877.00 | | 13 877.00 | 13 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 778.00 | 52 473.00 | 1 077 305.00 | 1 129 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 130 044.00 | 414 086.00 | 1 715 958.00 | 2 130 044.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 900 585.00 | 799 813.00 | | 900 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 771.00 | 150 772.00 | | 207 771.00 |
DJ Subventions d’investissement | 281 790.00 | 151 136.00 | | 281 790.00 |
DL TOTAL (I) | 1 423 146.00 | 1 134 721.00 | | 1 423 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 200 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 394.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 504.00 | 176 511.00 | | 130 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 658.00 | 132 251.00 | | 153 658.00 |
EA Autres dettes | 8 649.00 | 6 549.00 | | 8 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 812.00 | 517 705.00 | | 292 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 715 958.00 | 1 652 426.00 | | 1 715 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 385 855.00 | | 2 385 855.00 | 2 385 855.00 |
FG Production vendue services | 62 907.00 | | 62 907.00 | 62 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 448 761.00 | | 2 448 761.00 | 2 448 761.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 491 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 167 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 050.00 | |
GE Autres charges | | | 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 282 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 767.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 762.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 666.00 | 10 864.00 | | 66 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 717.00 | 10 864.00 | | 66 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 717.00 | 10 864.00 | | 66 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 946.00 | 53 501.00 | | 68 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 559 493.00 | 1 994 368.00 | | 2 559 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 351 722.00 | 1 843 597.00 | | 2 351 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 771.00 | 150 772.00 | | 207 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 080.00 | | 16 171.00 | 1 001 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 985.00 | 1 000 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 985.00 | 799 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 835.00 | | 2 000.00 | 193 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802 745.00 | | 14 171.00 | 802 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 133.00 | 97 965.00 | 16 985.00 | 276 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 917.00 | 922.00 | | 10 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 215.00 | 97 043.00 | 16 985.00 | 265 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 473.00 | 25 050.00 | 50.00 | 27 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 973.00 | 25 050.00 | 50.00 | 31 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 973.00 | 25 050.00 | 50.00 | 31 973.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 050.00 | 50.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 504.00 | 130 504.00 | | 130 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 928.00 | 72 928.00 | | 72 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 735.00 | 30 735.00 | | 30 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 446.00 | 15 446.00 | | 15 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 649.00 | 8 649.00 | | 8 649.00 |
UX Autres créances clients | 387 118.00 | 387 118.00 | | 387 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 941.00 | 62 941.00 | | 62 941.00 |
VB T. V. A. | 12 354.00 | 12 354.00 | | 12 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 702.00 | 17 702.00 | | 17 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 729.00 | 11 729.00 | | 11 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 877.00 | 13 877.00 | | 13 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 188.00 | 489 188.00 | | 489 188.00 |
VW T.V.A. | 16 846.00 | 16 846.00 | | 16 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 812.00 | 292 812.00 | | 292 812.00 |