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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 163 344.00 | 147 770.00 | 15 574.00 | 163 344.00 |
040 Immobilisations financières | 72 648.00 | | 72 645.00 | 72 648.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 235 992.00 | 147 770.00 | 88 222.00 | 235 992.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 128 987.00 | | 128 987.00 | 128 987.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 627.00 | | 1 627.00 | 1 627.00 |
072 Créances – Autres | 5 485.00 | | 5 485.00 | 5 485.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 21 606.00 | | 21 606.00 | 21 606.00 |
092 Charges constatées d’avance | 19 240.00 | | 19 240.00 | 19 240.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 183 945.00 | | 183 945.00 | 183 945.00 |
110 Total général Actif | 419 937.00 | 147 770.00 | 272 167.00 | 419 937.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 99 120.00 | |
134 Report à nouveau | | | -105 580.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 970.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 110.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 115 364.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 209.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 285.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 484.00 | |
176 Total des dettes | | | 232 058.00 | |
180 Total général Passif | | | 272 167.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 499 288.00 | | | 499 288.00 |
222 Production stockée | 49 595.00 | | | 49 595.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 548 891.00 | | | 548 891.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
242 Autres charges externes. | 408 250.00 | | | 408 250.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 432.00 | | | 432.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 687.00 | | | 687.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 865.00 | | | 65 865.00 |
252 Charges sociales | 17 469.00 | | | 17 469.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 938.00 | | | 15 938.00 |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 523 228.00 | | | 523 228.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 663.00 | | | 25 663.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
294 Charges financières | 936.00 | | | 936.00 |
300 Charges exceptionnelles | 757.00 | | | 757.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 970.00 | | | 39 970.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 241 892.00 | | | 241 892.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |