| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 044.00 | 12 501.00 | 52 543.00 | 65 044.00 |
AN Terrains | 238 625.00 | | 238 625.00 | 238 625.00 |
AP Constructions | 4 490 711.00 | 2 866 303.00 | 1 624 408.00 | 4 490 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 095.00 | 25 126.00 | 3 969.00 | 29 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 207.00 | 200 447.00 | 96 761.00 | 297 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 183.00 | | 88 183.00 | 88 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 208 866.00 | 3 104 377.00 | 2 104 489.00 | 5 208 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 782.00 | | 9 782.00 | 9 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 498.00 | | 29 498.00 | 29 498.00 |
BZ Autres créances | 138 466.00 | | 138 466.00 | 138 466.00 |
CF Disponibilités | 377 804.00 | | 377 804.00 | 377 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 938.00 | | 9 938.00 | 9 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 489.00 | | 565 489.00 | 565 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 774 354.00 | 3 104 377.00 | 2 669 977.00 | 5 774 354.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 780.00 | 381 780.00 | | 50 780.00 |
DH Report à nouveau | -471 363.00 | -1 074 829.00 | | -471 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -230 250.00 | 53 466.00 | | -230 250.00 |
DK Provisions réglementées | 580 124.00 | 562 067.00 | | 580 124.00 |
DL TOTAL (I) | -70 709.00 | -77 516.00 | | -70 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 194 928.00 | 2 203 901.00 | | 2 194 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 709.00 | 541 566.00 | | 312 709.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 701.00 | 38 746.00 | | 38 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 925.00 | 179 524.00 | | 93 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 748.00 | 117 889.00 | | 96 748.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 814.00 | | |
EA Autres dettes | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 740 686.00 | 3 087 440.00 | | 2 740 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 669 977.00 | 3 009 924.00 | | 2 669 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 990.00 | 1 198 486.00 | | 623 990.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 707 285.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 707 285.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 81 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 814 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | -8 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 891.00 | |
GE Autres charges | | | 32 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 034 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -220 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -245 055.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 264.00 | | | 38 264.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 623.00 | 20 622.00 | | 20 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 887.00 | 20 622.00 | | 58 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 826.00 | 523.00 | | 4 826.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 257.00 | 43 067.00 | | 39 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 083.00 | 43 590.00 | | 44 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 804.00 | -22 967.00 | | 14 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 059.00 | 2 339 558.00 | | 873 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 103 309.00 | 2 286 092.00 | | 1 103 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -230 250.00 | 53 466.00 | | -230 250.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 364.00 | 4 598.00 | | 5 364.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 200 103.00 | | 11 725.00 | 5 200 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 963.00 | 5 208 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 963.00 | 5 055 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 044.00 | | | 65 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 046 876.00 | | 11 725.00 | 5 046 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 183.00 | | | 88 183.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 844 872.00 | 262 467.00 | 2 963.00 | 2 844 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 456.00 | 6 045.00 | | 6 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 838 416.00 | 256 422.00 | 2 963.00 | 2 838 416.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 925.00 | 93 925.00 | | 93 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 748.00 | 96 748.00 | | 96 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 385.00 | 316 385.00 | | 316 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 183.00 | | 88 183.00 | 88 183.00 |
UX Autres créances clients | 29 498.00 | 29 498.00 | | 29 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 193 306.00 | 115 310.00 | 637 365.00 | 2 193 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 303.00 | | | 44 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 466.00 | 138 466.00 | | 138 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 938.00 | 9 938.00 | | 9 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 085.00 | 177 902.00 | 88 183.00 | 266 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 701 986.00 | 623 990.00 | 637 365.00 | 2 701 986.00 |