| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 227 700.00 | | 227 700.00 | 227 700.00 |
AN Terrains | 35 100.00 | | 35 100.00 | 35 100.00 |
AP Constructions | 600 021.00 | 239 916.00 | 360 105.00 | 600 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 837 679.00 | 583 119.00 | 254 559.00 | 837 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 701 612.00 | 824 148.00 | 877 464.00 | 1 701 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 325.00 | | 52 325.00 | 52 325.00 |
BZ Autres créances | 29 743.00 | | 29 743.00 | 29 743.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 82 069.00 | | 82 069.00 | 82 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 783 681.00 | 824 148.00 | 959 533.00 | 1 783 681.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -537 432.00 | -569 175.00 | | -537 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 446.00 | 31 743.00 | | 33 446.00 |
DK Provisions réglementées | 155 398.00 | 204 067.00 | | 155 398.00 |
DL TOTAL (I) | -328 588.00 | -313 365.00 | | -328 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 603.00 | 694 265.00 | | 584 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 688 506.00 | 472 028.00 | | 688 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 012.00 | 25 627.00 | | 15 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 288 121.00 | 1 191 920.00 | | 1 288 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 533.00 | 878 555.00 | | 959 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 498.00 | 608 836.00 | | 818 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 405.00 | | | 405.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 715.00 | | 168 715.00 | 168 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 715.00 | | 168 715.00 | 168 715.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 669.00 | 68 545.00 | | 48 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 943.00 | 68 545.00 | | 49 943.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 773.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 237.00 | | | 28 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 237.00 | 773.00 | | 28 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 706.00 | 67 772.00 | | 21 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 658.00 | 238 280.00 | | 218 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 212.00 | 206 537.00 | | 185 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 446.00 | 31 743.00 | | 33 446.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 704 964.00 | | | 1 704 964.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 701 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 473 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 700.00 | | | 227 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 477 264.00 | | | 1 477 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 836 594.00 | 59 557.00 | 72 003.00 | 836 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 836 594.00 | 59 557.00 | 72 003.00 | 836 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 204 067.00 | | 48 669.00 | 204 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 067.00 | | 48 669.00 | 204 067.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 012.00 | 15 012.00 | | 15 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 688 506.00 | 688 506.00 | | 688 506.00 |
UX Autres créances clients | 29 743.00 | | | 29 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 584 198.00 | 114 575.00 | 419 802.00 | 584 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 830.00 | | | 109 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 069.00 | 82 069.00 | | 82 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 288 121.00 | 818 498.00 | 419 802.00 | 1 288 121.00 |