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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 515.00 | 8 270.00 | 245.00 | 8 515.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 647.00 | 73 849.00 | 1 798.00 | 75 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 246.00 | 104 982.00 | 32 264.00 | 137 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 345.00 | 437 245.00 | 130 101.00 | 567 345.00 |
BF Prêts | 10 523.00 | | 10 523.00 | 10 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 377.00 | 624 346.00 | 179 031.00 | 803 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 782 607.00 | | 782 607.00 | 782 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 893.00 | | 14 893.00 | 14 893.00 |
BZ Autres créances | 125 888.00 | | 125 888.00 | 125 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 924.00 | | 52 924.00 | 52 924.00 |
CF Disponibilités | 3 574 550.00 | | 3 574 550.00 | 3 574 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 145.00 | | 42 145.00 | 42 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 594 709.00 | | 4 594 709.00 | 4 594 709.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 358.00 | | 3 358.00 | 3 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 401 443.00 | 624 346.00 | 4 777 097.00 | 5 401 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 050.00 | | | 250 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 005.00 | | | 25 005.00 |
DG Autres réserves | 826.00 | | | 826.00 |
DH Report à nouveau | 2 948 801.00 | | | 2 948 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 587 428.00 | | | 587 428.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
DL TOTAL (I) | 3 816 122.00 | | | 3 816 122.00 |
DP Provisions pour risques | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 994.00 | | | 11 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 919.00 | | | 109 919.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 763.00 | | | 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 673.00 | | | 489 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 397.00 | | | 258 397.00 |
EA Autres dettes | 86 873.00 | | | 86 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 618.00 | | | 957 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 777 097.00 | | | 4 777 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 956 855.00 | | | 956 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 994.00 | | | 11 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 186.00 | | 48 049.00 | 774 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 857.00 | 803 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 857.00 | 704 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 163.00 | | | 84 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 613.00 | | 47 835.00 | 675 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 410.00 | | 214.00 | 14 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 917.00 | 66 763.00 | 18 333.00 | 575 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 500.00 | 5 619.00 | | 76 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 416.00 | 61 143.00 | 18 333.00 | 499 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 994.00 | 11 994.00 | | 11 994.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 673.00 | 489 673.00 | | 489 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 455 188.00 | 455 188.00 | | 455 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 623.00 | | 14 623.00 | 14 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 782.00 | 140 782.00 | | 140 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 145.00 | 42 145.00 | | 42 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 550.00 | 182 926.00 | 14 623.00 | 197 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 855.00 | 956 855.00 | | 956 855.00 |