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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 36 339.00 | 35 918.00 | 422.00 | 36 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 803.00 | 7 641.00 | 2 162.00 | 9 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 142.00 | 43 559.00 | 2 583.00 | 46 142.00 |
BP En cours de production de services | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BZ Autres créances | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 077.00 | | 85 077.00 | 85 077.00 |
CF Disponibilités | 5 518.00 | | 5 518.00 | 5 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 316.00 | | 93 316.00 | 93 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 458.00 | 43 559.00 | 95 900.00 | 139 458.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 59 000.00 | 55 000.00 | | 59 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 690.00 | 1 303.00 | | 1 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 511.00 | 4 387.00 | | 4 511.00 |
DL TOTAL (I) | 80 601.00 | 76 090.00 | | 80 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 901.00 | 20 335.00 | | 12 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203.00 | 56.00 | | 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 195.00 | 943.00 | | 2 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 299.00 | 21 334.00 | | 15 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 900.00 | 97 423.00 | | 95 900.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 901.00 | | | 12 901.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 879.00 | | 73 879.00 | 73 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 879.00 | | 73 879.00 | 73 879.00 |
FM Production stockée | | | 1 020.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 169.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 234.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 723.00 | 727.00 | | 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 265.00 | 71 961.00 | | 75 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 754.00 | 67 574.00 | | 70 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 511.00 | 4 387.00 | | 4 511.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 142.00 | | | 46 142.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 142.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 142.00 | | | 46 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 226.00 | 4 333.00 | | 39 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 226.00 | 4 333.00 | | 39 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VB T. V. A. | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VI Groupe et associés | 12 901.00 | 12 901.00 | | 12 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VW T.V.A. | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 299.00 | 15 299.00 | | 15 299.00 |