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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 057.00 | 5 724.00 | 6 333.00 | 12 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 437.00 | 5 864.00 | 46 573.00 | 52 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 057.00 | | 33 057.00 | 33 057.00 |
BZ Autres créances | 12 786.00 | | 12 786.00 | 12 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 836.00 | | 29 836.00 | 29 836.00 |
CF Disponibilités | 77 336.00 | | 77 336.00 | 77 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 505.00 | | 157 505.00 | 157 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 943.00 | 5 864.00 | 204 079.00 | 209 943.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 72 290.00 | | | 72 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 788.00 | | | 11 788.00 |
DK Provisions réglementées | 157.00 | | | 157.00 |
DL TOTAL (I) | 119 200.00 | | | 119 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 116.00 | | | 13 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 588.00 | | | 8 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 036.00 | | | 59 036.00 |
EA Autres dettes | 920.00 | | | 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 878.00 | | | 84 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 079.00 | | | 204 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 878.00 | | | 84 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 325 127.00 | | 325 127.00 | 325 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 127.00 | | 325 127.00 | 325 127.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 013.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 157.00 | | | 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157.00 | | | 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157.00 | | | -157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 485.00 | | | 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 409.00 | | | 332 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 620.00 | | | 320 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 788.00 | | | 11 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 148.00 | | | 50 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 908.00 | | | 9 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 431.00 | 1 013.00 | 3 580.00 | 8 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 431.00 | 1 013.00 | 3 580.00 | 8 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 157.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 157.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 157.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 589.00 | 8 589.00 | | 8 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 019.00 | 14 019.00 | | 14 019.00 |
UX Autres créances clients | 12 787.00 | | | 12 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 217.00 | 3 216.00 | | 3 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 525.00 | | | 9 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 020.00 | 50 020.00 | | 50 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 879.00 | 84 878.00 | | 84 879.00 |