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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 147.00 | 37 764.00 | 383.00 | 38 147.00 |
AP Constructions | 54 112.00 | 41 177.00 | 12 935.00 | 54 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 993.00 | 13 500.00 | 1 493.00 | 14 993.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 160.00 | | 70 160.00 | 70 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 966.00 | | 7 966.00 | 7 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 428.00 | 93 491.00 | 92 937.00 | 186 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 136 103.00 | 108 027.00 | 1 028 076.00 | 1 136 103.00 |
BZ Autres créances | 508 766.00 | | 508 766.00 | 508 766.00 |
CF Disponibilités | 405 138.00 | | 405 138.00 | 405 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 050 007.00 | 108 027.00 | 1 941 980.00 | 2 050 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 236 435.00 | 201 517.00 | 2 034 918.00 | 2 236 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 695 344.00 | 695 247.00 | | 695 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 328.00 | 18 997.00 | | 21 328.00 |
DL TOTAL (I) | 826 672.00 | 824 244.00 | | 826 672.00 |
DP Provisions pour risques | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 191.00 | 300 000.00 | | 251 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 286.00 | 3 477.00 | | 4 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 607.00 | 248 242.00 | | 268 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 647 036.00 | 635 513.00 | | 647 036.00 |
EA Autres dettes | | 2 640.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126.00 | | | 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 171 246.00 | 1 189 873.00 | | 1 171 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 034 918.00 | 2 014 117.00 | | 2 034 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 889 873.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 795.00 | 7 098.00 | 3 403.00 | 89 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 407.00 | 357.00 | | 37 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 387.00 | 6 741.00 | 3 403.00 | 52 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 37 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 37 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 607.00 | 268 607.00 | | 268 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 647 036.00 | 647 036.00 | | 647 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 286.00 | | 14 286.00 | 14 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 191.00 | 74 761.00 | 176 431.00 | 251 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 644 869.00 | 1 644 869.00 | | 1 644 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 659 155.00 | 1 644 869.00 | 14 286.00 | 1 659 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 246.00 | 994 815.00 | 176 431.00 | 1 171 246.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 87.00 | | | 87.00 |