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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 200.00 | 63 771.00 | 26 429.00 | 90 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 714.00 | 216 286.00 | 34 429.00 | 250 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 557.00 | | 7 557.00 | 7 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 898.00 | 280 184.00 | 138 715.00 | 418 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 047.00 | | 17 047.00 | 17 047.00 |
BT Marchandises | 31 817.00 | | 31 817.00 | 31 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 231.00 | | 1 231.00 | 1 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 293.00 | | 19 293.00 | 19 293.00 |
BZ Autres créances | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
CF Disponibilités | 44 006.00 | | 44 006.00 | 44 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 935.00 | | 124 935.00 | 124 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 833.00 | 280 184.00 | 263 650.00 | 543 833.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 55 662.00 | | | 55 662.00 |
DH Report à nouveau | -53 310.00 | | | -53 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 885.00 | | | -3 885.00 |
DJ Subventions d’investissement | 909.00 | | | 909.00 |
DL TOTAL (I) | 7 627.00 | | | 7 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 337.00 | | | 188 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 735.00 | | | 28 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 371.00 | | | 16 371.00 |
EA Autres dettes | 20 806.00 | | | 20 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 023.00 | | | 256 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 650.00 | | | 263 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 391.00 | | | 132 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 621 332.00 | | 621 332.00 | 621 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 332.00 | | 621 332.00 | 621 332.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 315 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 898.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 467.00 | | | 467.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 195.00 | | | 33 195.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 682.00 | | | 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 634.00 | | | 22 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 634.00 | | | 22 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 634.00 | | | -16 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 581.00 | | | 631 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 466.00 | | | 635 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 885.00 | | | -3 885.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 044.00 | | | 18 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 958.00 | 32 898.00 | 1 672.00 | 248 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127.00 | | | 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 831.00 | 32 898.00 | 1 672.00 | 248 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190 112.00 | 66 480.00 | 82 983.00 | 190 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 735.00 | 28 735.00 | | 28 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 371.00 | 16 371.00 | | 16 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 806.00 | 20 806.00 | | 20 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 557.00 | | 7 557.00 | 7 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 834.00 | 30 834.00 | | 30 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 391.00 | 30 834.00 | 7 557.00 | 38 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 023.00 | 132 391.00 | 82 983.00 | 256 023.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |