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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 171 850.00 | 102 947.00 | 68 904.00 | 171 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 181 850.00 | 102 947.00 | 78 904.00 | 181 850.00 |
060 Stock marchandises | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 192.00 | | 34 192.00 | 34 192.00 |
072 Créances – Autres | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
084 Disponibilités | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 198.00 | | 4 198.00 | 4 198.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 573.00 | | 48 573.00 | 48 573.00 |
110 Total général Actif | 230 423.00 | 102 947.00 | 127 477.00 | 230 423.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 740.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -489.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 170.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 082.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 962.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 623.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 262.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 306.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 477.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 146.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 479.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 111 207.00 | | | 111 207.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 356.00 | | | 112 356.00 |
230 Autres produits | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 090.00 | | | 225 090.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 106 364.00 | | | 106 364.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 057.00 | | | -2 057.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 577.00 | | | 16 577.00 |
242 Autres charges externes. | 79 440.00 | | | 79 440.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 602.00 | | | 602.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 602.00 | | | 602.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 259.00 | | | 19 259.00 |
252 Charges sociales | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 929.00 | | | 14 929.00 |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 896.00 | | | 237 896.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 805.00 | | | -12 805.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 690.00 | | | 14 690.00 |
294 Charges financières | 953.00 | | | 953.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
310 Bénéfice ou perte | -489.00 | | | -489.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 705.00 | | | 145 705.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 146.00 | | | 36 146.00 |