| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 186 140.00 | | 186 140.00 | 186 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 684.00 | 544.00 | 186 140.00 | 186 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 601.00 | | 61 601.00 | 61 601.00 |
BZ Autres créances | 11 027.00 | | 11 027.00 | 11 027.00 |
CF Disponibilités | 89 370.00 | | 89 370.00 | 89 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 161 997.00 | | 161 997.00 | 161 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 681.00 | 544.00 | 348 137.00 | 348 681.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 291 968.00 | 313 560.00 | | 291 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 942.00 | -21 592.00 | | -1 942.00 |
DL TOTAL (I) | 291 677.00 | 293 618.00 | | 291 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 370.00 | 14 886.00 | | 15 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 148.00 | 4 180.00 | | 4 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 173.00 | 20 981.00 | | 10 173.00 |
EA Autres dettes | 557.00 | | | 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 247.00 | 40 047.00 | | 30 247.00 |
ED (V) | 26 213.00 | 55 548.00 | | 26 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 137.00 | 389 213.00 | | 348 137.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 106 451.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 106 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 461.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 656.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 734.00 | | | 5 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 2 498.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 714.00 | -2 498.00 | | 5 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 592.00 | 89 493.00 | | 112 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 534.00 | 111 085.00 | | 114 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 942.00 | -21 592.00 | | -1 942.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 019.00 | | | 216 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 186 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 544.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544.00 | | | 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 475.00 | | | 215 475.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544.00 | | | 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544.00 | | | 544.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 927.00 | 15 927.00 | | 15 927.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 185 999.00 | | | 185 999.00 |
UX Autres créances clients | 61 601.00 | | | 61 601.00 |
VP Divers | 11 027.00 | | | 11 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 173.00 | 10 173.00 | | 10 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 626.00 | 72 628.00 | 185 999.00 | 258 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 247.00 | 30 247.00 | | 30 247.00 |