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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 455.00 | 55 809.00 | 57 646.00 | 113 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 306 712.00 | 470 281.00 | 836 430.00 | 1 306 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 262.00 | | 17 262.00 | 17 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 375.00 | | 13 375.00 | 13 375.00 |
BZ Autres créances | 855 729.00 | | 855 729.00 | 855 729.00 |
CF Disponibilités | 447 265.00 | | 447 265.00 | 447 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 334 351.00 | | 1 334 351.00 | 1 334 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 641 063.00 | 470 281.00 | 2 170 781.00 | 2 641 063.00 |
CU Autres participations | 1 193 257.00 | 414 472.00 | 778 784.00 | 1 193 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 2 600 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 331.00 | | | 38 331.00 |
DD Réserve légale (1) | | 93 545.00 | | |
DG Autres réserves | 1 132 042.00 | 221 592.00 | | 1 132 042.00 |
DH Report à nouveau | | -612 892.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 182.00 | -13 913.00 | | -70 182.00 |
DL TOTAL (I) | 2 100 191.00 | 2 288 331.00 | | 2 100 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164.00 | 14.00 | | 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 975.00 | 1 262.00 | | 41 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 459.00 | 5 161.00 | | 6 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 363.00 | 19 022.00 | | 21 363.00 |
EA Autres dettes | 627.00 | | | 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 590.00 | 25 461.00 | | 70 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 170 781.00 | 2 313 792.00 | | 2 170 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 590.00 | 25 461.00 | | 70 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164.00 | 14.00 | | 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 016.00 | | 67 016.00 | 67 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 016.00 | | 67 016.00 | 67 016.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 362.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 247.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 247.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 890.00 | 750.00 | | 14 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 890.00 | 750.00 | | 14 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236.00 | 375.00 | | 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 727.00 | | | 34 727.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 429.00 | | | 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 393.00 | 375.00 | | 35 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 503.00 | 375.00 | | -20 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 616.00 | 144 006.00 | | 143 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 798.00 | 157 919.00 | | 213 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 182.00 | -13 913.00 | | -70 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 297 452.00 | | 16 620.00 | 1 297 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 193 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 360.00 | 1 306 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 360.00 | 113 455.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 945.00 | | 12 870.00 | 106 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 190 507.00 | | 3 750.00 | 1 190 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 378.00 | 13 791.00 | 6 360.00 | 48 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 378.00 | 13 791.00 | 6 360.00 | 48 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 451 472.00 | | 37 000.00 | 451 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 451 472.00 | | 37 000.00 | 451 472.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 37 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 134.00 | 19 134.00 | | 19 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
UX Autres créances clients | 13 375.00 | 13 375.00 | | 13 375.00 |
VB T. V. A. | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
VC Groupe et associés | 841 407.00 | 841 407.00 | | 841 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VI Groupe et associés | 41 975.00 | 41 975.00 | | 41 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 823.00 | 869 823.00 | | 869 823.00 |
VW T.V.A. | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 590.00 | 70 590.00 | | 70 590.00 |