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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 371 367.00 | 121 367.00 | 250 000.00 | 371 367.00 |
BZ Autres créances | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
CF Disponibilités | 4 297.00 | | 4 297.00 | 4 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 947.00 | | 5 947.00 | 5 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 314.00 | 121 367.00 | 255 947.00 | 377 314.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 371 367.00 | 121 367.00 | 250 000.00 | 371 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | | 14 857.00 | | |
DH Report à nouveau | -47 415.00 | 39 803.00 | | -47 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -421.00 | -102 075.00 | | -421.00 |
DL TOTAL (I) | 84 163.00 | 84 585.00 | | 84 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 275.00 | 145 457.00 | | 147 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 728.00 | | 4 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 709.00 | 31 734.00 | | 19 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 784.00 | 181 919.00 | | 171 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 947.00 | 266 504.00 | | 255 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 784.00 | | | 171 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 661.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 680.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76.00 | 825.00 | | 76.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76.00 | 825.00 | | 76.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 909.00 | | | 7 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 909.00 | | | 7 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 833.00 | 825.00 | | -7 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -74.00 | 16 621.00 | | -74.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 756.00 | 89 525.00 | | 39 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 177.00 | 191 600.00 | | 40 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -421.00 | -102 075.00 | | -421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 367.00 | | | 371 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 371 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 367.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 371 367.00 | | | 371 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VI Groupe et associés | 147 275.00 | 147 275.00 | | 147 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 709.00 | 19 709.00 | | 19 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 784.00 | 171 784.00 | | 171 784.00 |