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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 403.00 | 13 403.00 | | 13 403.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 650.00 | 121 542.00 | 58 108.00 | 179 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 917.00 | 85 076.00 | 17 841.00 | 102 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 024.00 | 220 021.00 | 122 004.00 | 342 024.00 |
BT Marchandises | 55 286.00 | | 55 286.00 | 55 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 198.00 | | 34 198.00 | 34 198.00 |
BZ Autres créances | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
CF Disponibilités | 82 357.00 | | 82 357.00 | 82 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 846.00 | | 174 846.00 | 174 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 870.00 | 220 021.00 | 296 849.00 | 516 870.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
CU Autres participations | 7 485.00 | | 7 485.00 | 7 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 53 697.00 | 47 728.00 | | 53 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 039.00 | 5 970.00 | | 37 039.00 |
DL TOTAL (I) | 134 736.00 | 97 697.00 | | 134 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 839.00 | 58 870.00 | | 49 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 607.00 | 82 643.00 | | 76 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 667.00 | 23 592.00 | | 15 667.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 49 477.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 162 113.00 | 214 582.00 | | 162 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 849.00 | 312 280.00 | | 296 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 681.00 | 181 905.00 | | 138 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 123.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 534 835.00 | | 534 835.00 | 534 835.00 |
FG Production vendue services | 137 750.00 | | 137 750.00 | 137 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 672 585.00 | | 672 585.00 | 672 585.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 675 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 350 216.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 450.00 | |
GE Autres charges | | | 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 928.00 | 413.00 | | 1 928.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 372.00 | 368.00 | | 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 839.00 | 564.00 | | 7 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 161.00 | 607 273.00 | | 675 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 122.00 | 601 303.00 | | 638 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 039.00 | 5 970.00 | | 37 039.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 606.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 540.00 | | 19 484.00 | 322 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 403.00 | | | 48 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 082.00 | | 19 484.00 | 263 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 055.00 | | | 11 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 571.00 | 27 450.00 | | 192 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 403.00 | | | 13 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 167.00 | 27 450.00 | | 179 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 607.00 | 76 607.00 | | 76 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
UX Autres créances clients | 34 198.00 | | | 34 198.00 |
VB T. V. A. | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 839.00 | 26 408.00 | 23 432.00 | 49 839.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 287.00 | | | 27 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 773.00 | 40 773.00 | | 40 773.00 |
VW T.V.A. | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 113.00 | 138 681.00 | 23 432.00 | 162 113.00 |