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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 110.00 | 67 883.00 | 29 227.00 | 97 110.00 |
040 Immobilisations financières | 4 534.00 | | 4 534.00 | 4 534.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 644.00 | 67 883.00 | 98 761.00 | 166 644.00 |
060 Stock marchandises | 4 124.00 | | 4 124.00 | 4 124.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
084 Disponibilités | 93 335.00 | | 93 335.00 | 93 335.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 769.00 | | 97 769.00 | 97 769.00 |
110 Total général Actif | 264 413.00 | 67 883.00 | 196 530.00 | 264 413.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 66 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 671.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 622.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 649.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 344.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 221.00 | |
172 Autres dettes | | | 33 316.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 881.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 530.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 185 683.00 | 174 210.00 | | 185 683.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 100.00 | 2 335.00 | | 2 100.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 18 740.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 783.00 | 195 285.00 | | 187 783.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 121 537.00 | 98 947.00 | | 121 537.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 124.00 | 2 392.00 | | -4 124.00 |
242 Autres charges externes. | 37 683.00 | 37 173.00 | | 37 683.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 773.00 | 1 016.00 | | 773.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 600.00 | 21 800.00 | | 21 600.00 |
252 Charges sociales | 3 122.00 | 15 565.00 | | 3 122.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 594.00 | 5 346.00 | | 8 594.00 |
262 Autres charges | | 64.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 189 190.00 | 182 303.00 | | 189 190.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 407.00 | 12 982.00 | | -1 407.00 |
290 Produits exceptionnels | | 14 583.00 | | |
294 Charges financières | 215.00 | 111.00 | | 215.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 622.00 | 27 454.00 | | -1 622.00 |