| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AH Fonds commercial | 2 085 780.00 | | 2 085 780.00 | 2 085 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 447.00 | 172 992.00 | 6 455.00 | 179 447.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 840.00 | 19 080.00 | 7 760.00 | 26 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 299 570.00 | 198 542.00 | 2 101 028.00 | 2 299 570.00 |
BT Marchandises | 185 439.00 | | 185 439.00 | 185 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 311.00 | | 71 311.00 | 71 311.00 |
BZ Autres créances | 5 442.00 | | 5 442.00 | 5 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 587 620.00 | | 587 620.00 | 587 620.00 |
CF Disponibilités | 266 779.00 | | 266 779.00 | 266 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 591.00 | | 1 116 591.00 | 1 116 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 416 161.00 | 198 542.00 | 3 217 619.00 | 3 416 161.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 714 375.00 | 500 380.00 | | 714 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 438.00 | 44 241.00 | | 71 438.00 |
DG Autres réserves | 1 617 690.00 | 1 555 330.00 | | 1 617 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 656.00 | 374 990.00 | | 471 656.00 |
DL TOTAL (I) | 2 875 160.00 | 2 474 941.00 | | 2 875 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 828.00 | 243 319.00 | | 97 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 461.00 | 150 605.00 | | 154 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 739.00 | 57 855.00 | | 85 739.00 |
EA Autres dettes | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 460.00 | 456 210.00 | | 342 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 217 619.00 | 2 931 152.00 | | 3 217 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 460.00 | 358 382.00 | | 342 460.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 403.00 | | | 190 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 103.00 | | | 187 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 067.00 | 13 677.00 | | 144 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 817.00 | 13 677.00 | | 140 817.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 851.00 | 18 851.00 | | 18 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 129 904.00 | 129 904.00 | | 129 904.00 |
VB T. V. A. | 7 508.00 | 7 508.00 | | 7 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 312.00 | 2 583.00 | 122 739.00 | 125 312.00 |
VI Groupe et associés | 17 026.00 | 17 026.00 | | 17 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 019.00 | 139 019.00 | | 139 019.00 |
VW T.V.A. | 25 131.00 | 25 131.00 | | 25 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 082.00 | 72 352.00 | 122 739.00 | 195 082.00 |