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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 509 800.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 967.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 7 799.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 536 767.00 | |
BT Marchandises | | | 95 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 51 841.00 | |
BZ Autres créances | | | 63 366.00 | |
CF Disponibilités | | | 163 649.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 037.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 378 895.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 915 662.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 15 200.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 369 835.00 | 371 895.00 | | 369 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 016.00 | 92 940.00 | | 151 016.00 |
DL TOTAL (I) | 553 851.00 | 497 835.00 | | 553 851.00 |
DP Provisions pour risques | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145.00 | 100 000.00 | | 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 794.00 | 93 980.00 | | 74 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 769.00 | 151 375.00 | | 146 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 021.00 | 69 827.00 | | 107 021.00 |
EA Autres dettes | 79.00 | 146.00 | | 79.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 810.00 | 415 329.00 | | 328 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 662.00 | 946 165.00 | | 915 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 810.00 | 315 329.00 | | 328 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 966 067.00 | |
FD Production vendue biens | | | 74.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 966 141.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 974 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 335 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 407.00 | |
GE Autres charges | | | 2 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 293.00 | 35 554.00 | | 58 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 202.00 | 776 145.00 | | 974 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 186.00 | 683 205.00 | | 823 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 016.00 | 92 940.00 | | 151 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 082.00 | | 6 050.00 | 797 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 803 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 554 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 554 800.00 | | | 554 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 082.00 | | 6 050.00 | 227 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 134.00 | 2 231.00 | | 264 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 134.00 | 2 231.00 | | 219 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 770.00 | 146 770.00 | | 146 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 718.00 | 35 718.00 | | 35 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 573.00 | 31 573.00 | | 31 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 849.00 | 22 849.00 | | 22 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 47 743.00 | 47 743.00 | | 47 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 489.00 | 24 489.00 | | 24 489.00 |
VB T. V. A. | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VC Groupe et associés | 16 885.00 | 16 885.00 | | 16 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VI Groupe et associés | 74 794.00 | 74 794.00 | | 74 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 095.00 | 44 095.00 | | 44 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 636.00 | 140 636.00 | | 140 636.00 |
VW T.V.A. | 11 354.00 | 11 354.00 | | 11 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 811.00 | 328 811.00 | | 328 811.00 |