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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 969 527.00 | 3 672 937.00 | 296 590.00 | 3 969 527.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 608 142.00 | | 608 142.00 | 608 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 920.00 | 40 380.00 | 16 540.00 | 56 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 304.00 | | 6 304.00 | 6 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 640 893.00 | 3 713 318.00 | 927 575.00 | 4 640 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 164 877.00 | | 164 877.00 | 164 877.00 |
BZ Autres créances | 304 010.00 | | 304 010.00 | 304 010.00 |
CF Disponibilités | 2 736 170.00 | | 2 736 170.00 | 2 736 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 205 548.00 | | 3 205 548.00 | 3 205 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 846 441.00 | 3 713 318.00 | 4 133 123.00 | 7 846 441.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 668 182.00 | 1 860 167.00 | | 2 668 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 043.00 | 808 014.00 | | 89 043.00 |
DJ Subventions d’investissement | 460 000.00 | 528 945.00 | | 460 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 266 724.00 | 3 246 627.00 | | 3 266 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 279.00 | 550 044.00 | | 221 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 419.00 | 1 843 612.00 | | 41 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 479.00 | 396 720.00 | | 437 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 516.00 | 146 162.00 | | 163 516.00 |
EA Autres dettes | 2 706.00 | 1 082.00 | | 2 706.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 460 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 866 399.00 | 3 397 621.00 | | 866 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 133 123.00 | 6 644 248.00 | | 4 133 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 866 399.00 | 3 397 621.00 | | 866 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221 279.00 | 550 044.00 | | 221 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 038 579.00 | | 5 208 833.00 | 4 038 579.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 036.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 036.00 | 6 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 596 482.00 | 10 036.00 | 4 640 893.00 | 4 596 482.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 596 482.00 | | 4 577 669.00 | 4 596 482.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 967 831.00 | | 5 206 320.00 | 3 967 831.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 407.00 | | 2 513.00 | 54 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 341.00 | | | 16 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 515.00 | 3 242 802.00 | | 470 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 436 571.00 | 3 236 366.00 | | 436 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 944.00 | 6 436.00 | | 33 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 479.00 | 437 479.00 | | 437 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 787.00 | 18 787.00 | | 18 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 304.00 | | 6 304.00 | 6 304.00 |
UX Autres créances clients | 164 877.00 | 164 877.00 | | 164 877.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VB T. V. A. | 59 052.00 | 59 052.00 | | 59 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221 279.00 | 221 279.00 | | 221 279.00 |
VI Groupe et associés | 41 419.00 | 41 419.00 | | 41 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 241 417.00 | 241 417.00 | | 241 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 683.00 | 469 379.00 | 6 304.00 | 475 683.00 |
VW T.V.A. | 139 674.00 | 139 674.00 | | 139 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 399.00 | 866 399.00 | | 866 399.00 |