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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 397.00 | 9 397.00 | | 9 397.00 |
028 Immobilisations corporelles | 336 756.00 | 335 873.00 | 882.00 | 336 756.00 |
040 Immobilisations financières | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 348 594.00 | 345 271.00 | 3 322.00 | 348 594.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 884.00 | | 8 884.00 | 8 884.00 |
060 Stock marchandises | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
072 Créances – Autres | 25 334.00 | | 25 334.00 | 25 334.00 |
084 Disponibilités | 6 565.00 | | 6 565.00 | 6 565.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 513.00 | | 43 513.00 | 43 513.00 |
110 Total général Actif | 392 107.00 | 345 271.00 | 46 836.00 | 392 107.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 102 830.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 140.00 | |
134 Report à nouveau | | | -436 004.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -34 969.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -355 003.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 569.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 339 829.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 790.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 441.00 | |
176 Total des dettes | | | 401 840.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 836.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 558.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 698.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 206.00 | | | 16 206.00 |
214 Production vendue de biens – France | 511 773.00 | | | 511 773.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 97.00 | | | 97.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 534 173.00 | | | 534 173.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -46.00 | | | -46.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 227 251.00 | | | 227 251.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
242 Autres charges externes. | 119 401.00 | | | 119 401.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 455.00 | | | 7 455.00 |
250 Rémunérations du personnel | 186 613.00 | | | 186 613.00 |
252 Charges sociales | 17 635.00 | | | 17 635.00 |
254 Dotations aux amortissements | 864.00 | | | 864.00 |
262 Autres charges | 662.00 | | | 662.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 569 512.00 | | | 569 512.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35 338.00 | | | -35 338.00 |
294 Charges financières | 765.00 | | | 765.00 |
300 Charges exceptionnelles | 998.00 | | | 998.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | | | -2 133.00 |
310 Bénéfice ou perte | -34 969.00 | | | -34 969.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 558.00 | | | 558.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 348 036.00 | | | 348 036.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 558.00 | | | 558.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 815.00 | | | 31 815.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 906.00 | | | 38 906.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |