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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 552.00 | 7 811.00 | 1 741.00 | 9 552.00 |
AH Fonds commercial | 80 323.00 | | 80 323.00 | 80 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 769.00 | 189 201.00 | 36 568.00 | 225 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 983.00 | 137 307.00 | 41 676.00 | 178 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 627.00 | 334 319.00 | 160 308.00 | 494 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 315.00 | | 87 315.00 | 87 315.00 |
BZ Autres créances | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
CF Disponibilités | 245 670.00 | | 245 670.00 | 245 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 657.00 | | 4 657.00 | 4 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 808.00 | | 347 808.00 | 347 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 435.00 | 334 319.00 | 508 116.00 | 842 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 113 588.00 | 133 008.00 | | 113 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 147.00 | 20 581.00 | | 23 147.00 |
DL TOTAL (I) | 246 735.00 | 263 588.00 | | 246 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 825.00 | 137 286.00 | | 95 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213.00 | 248.00 | | 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 387.00 | 48 044.00 | | 51 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 903.00 | 112 254.00 | | 113 903.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 381.00 | 297 884.00 | | 261 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 116.00 | 561 473.00 | | 508 116.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 213.00 | | | 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 928.00 | | 7 499.00 | 488 928.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 494 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 800.00 | 404 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 875.00 | | | 89 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 053.00 | | 7 499.00 | 399 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 202.00 | 39 916.00 | 1 800.00 | 296 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 187.00 | 1 624.00 | | 6 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 016.00 | 38 292.00 | 1 800.00 | 290 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 387.00 | 51 387.00 | | 51 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 166.00 | 57 166.00 | | 57 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 901.00 | 42 901.00 | | 42 901.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UX Autres créances clients | 87 315.00 | 87 315.00 | | 87 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 825.00 | 31 076.00 | 64 749.00 | 95 825.00 |
VI Groupe et associés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 799.00 | | | 30 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 597.00 | 10 597.00 | | 10 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 688.00 | 92 688.00 | | 92 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 381.00 | 196 631.00 | 64 749.00 | 261 381.00 |