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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 201 681.00 | | 201 681.00 | 201 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 843.00 | 19 668.00 | 1 174.00 | 20 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 023.00 | 19 668.00 | 212 355.00 | 232 023.00 |
BT Marchandises | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BZ Autres créances | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
CF Disponibilités | 17 762.00 | | 17 762.00 | 17 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 843.00 | | 22 843.00 | 22 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 866.00 | 19 668.00 | 235 198.00 | 254 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 44 954.00 | 42 549.00 | | 44 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 381.00 | 2 405.00 | | 2 381.00 |
DL TOTAL (I) | 48 435.00 | 46 054.00 | | 48 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 122.00 | 46 508.00 | | 42 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 991.00 | 19 217.00 | | 18 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 597.00 | 101 092.00 | | 98 597.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 053.00 | 19 320.00 | | 27 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 763.00 | 186 138.00 | | 186 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 198.00 | 232 191.00 | | 235 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 763.00 | 186 138.00 | | 186 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 140 879.00 | | 140 879.00 | 140 879.00 |
FG Production vendue services | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 037.00 | | 142 037.00 | 142 037.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 183.00 | |
GE Autres charges | | | -73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | -84.00 | 588.00 | | -84.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 039.00 | 153 588.00 | | 142 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 659.00 | 151 183.00 | | 139 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 381.00 | 2 405.00 | | 2 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 023.00 | | | 232 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 843.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 843.00 | | | 20 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 485.00 | 1 183.00 | | 18 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 485.00 | 1 183.00 | | 18 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 991.00 | 18 991.00 | | 18 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 026.00 | 67 026.00 | | 67 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 823.00 | 27 823.00 | | 27 823.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 053.00 | 27 053.00 | | 27 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
UX Autres créances clients | 364.00 | | | 364.00 |
VB T. V. A. | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
VI Groupe et associés | 42 122.00 | 42 122.00 | | 42 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 709.00 | | | 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 053.00 | 14 053.00 | | 14 053.00 |
VW T.V.A. | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 763.00 | 186 763.00 | | 186 763.00 |