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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 162.00 | 29 211.00 | 57 950.00 | 87 162.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 046.00 | 38 046.00 | | 38 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 147.00 | 70 209.00 | 11 937.00 | 82 147.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 573.00 | | 3 573.00 | 3 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 119.00 | 138 931.00 | 717 187.00 | 856 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 127.00 | | 76 127.00 | 76 127.00 |
BZ Autres créances | 89 820.00 | | 89 820.00 | 89 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 64 588.00 | | 64 588.00 | 64 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 026.00 | | 310 026.00 | 310 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 145.00 | 138 931.00 | 1 027 213.00 | 1 166 145.00 |
CU Autres participations | 642 301.00 | | 642 301.00 | 642 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 423 631.00 | | | 423 631.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 548 422.00 | | | 548 422.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 329.00 | | | 7 329.00 |
DH Report à nouveau | -468 024.00 | | | -468 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 256.00 | | | 113 256.00 |
DL TOTAL (I) | 624 613.00 | | | 624 613.00 |
DP Provisions pour risques | 20 197.00 | | | 20 197.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 197.00 | | | 20 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 178.00 | | | 99 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 896.00 | | | 50 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 741.00 | | | 143 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 533.00 | | | 88 533.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 403.00 | | | 382 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 213.00 | | | 1 027 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 976.00 | | | 302 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133 769.00 | | 133 769.00 | 133 769.00 |
FG Production vendue services | 854 134.00 | | 854 134.00 | 854 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 987 903.00 | | 987 903.00 | 987 903.00 |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 988 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 994.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 930 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 555.00 | |
GN Différences positives de change | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 512.00 | | | -3 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 496.00 | | | -59 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 120.00 | | | 988 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 864.00 | | | 874 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 256.00 | | | 113 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 015.00 | | 29 259.00 | 830 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 155.00 | 643 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 155.00 | 856 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 186.00 | | 4 022.00 | 121 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 452.00 | | 11 733.00 | 75 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 633 377.00 | | 13 504.00 | 633 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 937.00 | 10 994.00 | | 127 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 051.00 | 2 206.00 | | 65 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 886.00 | 8 788.00 | | 62 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 197.00 | | | 20 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 197.00 | | | 20 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 897.00 | 50 897.00 | | 50 897.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 742.00 | 143 742.00 | | 143 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 533.00 | 88 533.00 | | 88 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
UX Autres créances clients | 76 127.00 | 76 127.00 | | 76 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 178.00 | 19 751.00 | 79 427.00 | 99 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 784.00 | | | 25 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 820.00 | 89 820.00 | | 89 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 863.00 | 170 438.00 | 1 425.00 | 171 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 403.00 | 302 976.00 | 79 427.00 | 382 403.00 |