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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 269.00 | 16 893.00 | 8 375.00 | 25 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 945.00 | 18 772.00 | 543 173.00 | 561 945.00 |
BZ Autres créances | 78 673.00 | | 78 673.00 | 78 673.00 |
CF Disponibilités | 153 547.00 | | 153 547.00 | 153 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 220.00 | | 232 220.00 | 232 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 165.00 | 18 772.00 | 775 393.00 | 794 165.00 |
CU Autres participations | 534 797.00 | | 534 797.00 | 534 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 414 420.00 | | | 414 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 442.00 | | | 41 442.00 |
DG Autres réserves | 135 277.00 | | | 135 277.00 |
DH Report à nouveau | -579 493.00 | | | -579 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 234.00 | | | 119 234.00 |
DK Provisions réglementées | 21 369.00 | | | 21 369.00 |
DL TOTAL (I) | 152 249.00 | | | 152 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 211.00 | | | 139 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 834.00 | | | 397 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 851.00 | | | 68 851.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 144.00 | | | 623 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 393.00 | | | 775 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 144.00 | | | 623 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 890.00 | | 140 890.00 | 140 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 890.00 | | 140 890.00 | 140 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 925 000.00 | | | 925 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 925 000.00 | | | 925 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 603 528.00 | | | 603 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 603 528.00 | | | 603 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 321 472.00 | | | 321 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 580.00 | | | 40 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 079 849.00 | | | 1 079 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 615.00 | | | 960 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 234.00 | | | 119 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 148.00 | 12 968.00 | 195 344.00 | 201 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 269.00 | 12 968.00 | 195 344.00 | 199 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 21 369.00 | | | 21 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 369.00 | | | 21 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 397 834.00 | 397 834.00 | | 397 834.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 851.00 | 68 851.00 | | 68 851.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 217.00 | 139 211.00 | | 139 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 673.00 | 78 673.00 | | 78 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 673.00 | 78 673.00 | | 78 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 144.00 | 623 144.00 | | 623 144.00 |