| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 393.00 | 2 916.00 | 4 476.00 | 7 393.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 263 276.00 | | 263 276.00 | 263 276.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 246.00 | 2 916.00 | 294 330.00 | 297 246.00 |
BZ Autres créances | 2 372 560.00 | | 2 372 560.00 | 2 372 560.00 |
CF Disponibilités | 338 100.00 | | 338 100.00 | 338 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 710 660.00 | | 2 710 660.00 | 2 710 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 007 907.00 | 2 916.00 | 3 004 990.00 | 3 007 907.00 |
CU Autres participations | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 419 102.00 | | | 1 419 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 696 482.00 | | | 696 482.00 |
DL TOTAL (I) | 2 170 585.00 | | | 2 170 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 450.00 | | | 569 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 574.00 | | | 10 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 879.00 | | | 237 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 404.00 | | | 834 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 004 990.00 | | | 3 004 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 135.00 | | | 456 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 742.00 | | | 742.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 548 110.00 | | 7 552.00 | 2 548 110.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 666.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 017.00 | 289 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 258 416.00 | 297 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 881 296.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 349 101.00 | 7 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 881 296.00 | | | 1 881 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 371.00 | | 3 124.00 | 353 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313 442.00 | | 4 428.00 | 313 442.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 686.00 | 10 987.00 | 345 757.00 | 337 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 389.00 | 10 987.00 | 344 460.00 | 336 389.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 574.00 | 7 574.00 | | 7 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 624.00 | 31 624.00 | | 31 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 197 999.00 | 197 999.00 | | 197 999.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 263 276.00 | | 263 276.00 | 263 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VB T. V. A. | 24 082.00 | 24 082.00 | | 24 082.00 |
VC Groupe et associés | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 568 708.00 | 190 438.00 | 355 622.00 | 568 708.00 |
VI Groupe et associés | 10 574.00 | 10 574.00 | | 10 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 112.00 | | | 166 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 342 828.00 | 2 342 828.00 | | 2 342 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 635 996.00 | 2 372 560.00 | 263 436.00 | 2 635 996.00 |
VW T.V.A. | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 404.00 | 456 135.00 | 355 622.00 | 834 404.00 |