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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 271.00 | 2 721.00 | 1 550.00 | 4 271.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 813.00 | 54 939.00 | 36 874.00 | 91 813.00 |
040 Immobilisations financières | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 839.00 | 57 661.00 | 93 179.00 | 150 839.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
060 Stock marchandises | 198 597.00 | | 198 597.00 | 198 597.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 396.00 | | 14 396.00 | 14 396.00 |
072 Créances – Autres | 43 846.00 | | 43 846.00 | 43 846.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 12 967.00 | 87 033.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 57 199.00 | | 57 199.00 | 57 199.00 |
092 Charges constatées d’avance | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 415 020.00 | 12 967.00 | 402 054.00 | 415 020.00 |
110 Total général Actif | 565 859.00 | 70 627.00 | 495 232.00 | 565 859.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 106 811.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 970.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 149 280.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 410.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 154 988.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 259.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 554.00 | |
176 Total des dettes | | | 345 952.00 | |
180 Total général Passif | | | 495 232.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 375.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61 612.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 28 284.00 | | | 28 284.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 758.00 | | | 128 758.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 374.00 | | | 31 374.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 294.00 | | | 9 294.00 |