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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 450 150.00 | 300 152.00 | 149 998.00 | 450 150.00 |
040 Immobilisations financières | 21 276.00 | | 21 276.00 | 21 276.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 771 427.00 | 300 152.00 | 471 274.00 | 771 427.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
060 Stock marchandises | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 478.00 | | 8 478.00 | 8 478.00 |
072 Créances – Autres | 32 346.00 | | 32 346.00 | 32 346.00 |
084 Disponibilités | 123 602.00 | | 123 602.00 | 123 602.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 102.00 | | 6 102.00 | 6 102.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 852.00 | | 173 852.00 | 173 852.00 |
110 Total général Actif | 945 279.00 | 300 152.00 | 645 127.00 | 945 279.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 185 464.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 884.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 230 348.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 990.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 930.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 276 657.00 | | |
172 Autres dettes | | | 304 859.00 | |
176 Total des dettes | | | 414 778.00 | |
180 Total général Passif | | | 645 127.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 628.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 101.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 97 084.00 | 83 713.00 | | 97 084.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 497 253.00 | 459 201.00 | | 497 253.00 |
230 Autres produits | 3 960.00 | 342.00 | | 3 960.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 598 298.00 | 543 256.00 | | 598 298.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 613.00 | 34 945.00 | | 38 613.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 66.00 | -19.00 | | 66.00 |
242 Autres charges externes. | 331 414.00 | 304 258.00 | | 331 414.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 265.00 | 7 853.00 | | 7 265.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 426.00 | 105 309.00 | | 108 426.00 |
252 Charges sociales | 33 895.00 | 34 347.00 | | 33 895.00 |
254 Dotations aux amortissements | 48 069.00 | 46 381.00 | | 48 069.00 |
262 Autres charges | 3 416.00 | 6 357.00 | | 3 416.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 571 163.00 | 539 434.00 | | 571 163.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 135.00 | 3 822.00 | | 27 135.00 |
294 Charges financières | 2 152.00 | 2 590.00 | | 2 152.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 884.00 | 1 232.00 | | 22 884.00 |