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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 597 084.00 | 169 472.00 | 1 427 612.00 | 1 597 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 345 218.00 | 841 711.00 | 6 503 507.00 | 7 345 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 847 927.00 | 1 113 020.00 | 8 734 907.00 | 9 847 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 944.00 | | 9 944.00 | 9 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 262.00 | | 569 262.00 | 569 262.00 |
BZ Autres créances | 82 327.00 | | 82 327.00 | 82 327.00 |
CF Disponibilités | 217 825.00 | | 217 825.00 | 217 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 167.00 | | 29 167.00 | 29 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 525.00 | | 908 525.00 | 908 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 756 452.00 | 1 113 020.00 | 9 643 432.00 | 10 756 452.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 905 625.00 | 101 837.00 | 803 788.00 | 905 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 171 682.00 | 45 228.00 | | 171 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 102.00 | 126 454.00 | | -70 102.00 |
DL TOTAL (I) | 112 580.00 | 182 682.00 | | 112 580.00 |
DQ Provisions pour charges | 327 612.00 | 324 425.00 | | 327 612.00 |
DR TOTAL (IV) | 327 612.00 | 324 425.00 | | 327 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 8 879 014.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 256.00 | 43 560.00 | | 148 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 389.00 | 95 081.00 | | 139 389.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 144.00 | 136 283.00 | | 51 144.00 |
EA Autres dettes | 8 864 451.00 | 7 108.00 | | 8 864 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 203 240.00 | 9 161 046.00 | | 9 203 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 643 432.00 | 9 668 153.00 | | 9 643 432.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 914 741.00 | | 914 741.00 | 914 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 914 741.00 | | 914 741.00 | 914 741.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 914 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 424 307.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -221 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 108.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 741.00 | 993 248.00 | | 914 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 984 843.00 | 866 794.00 | | 984 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 102.00 | 126 454.00 | | -70 102.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 847 927.00 | | | 9 847 927.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 905 625.00 | | | 905 625.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 847 927.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 905 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 942 302.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 942 302.00 | | | 8 942 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671 936.00 | 424 306.00 | | 671 936.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 463.00 | 39 374.00 | | 62 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 473.00 | 384 932.00 | | 609 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 324 425.00 | 3 187.00 | | 324 425.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 16 778.00 | | | 16 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 778.00 | | | 16 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 341 203.00 | 3 187.00 | | 341 203.00 |
UG ‐ Financières | | 3 187.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 256.00 | 148 256.00 | | 148 256.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 144.00 | 51 144.00 | | 51 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 428 604.00 | 428 604.00 | | 428 604.00 |
UX Autres créances clients | 569 262.00 | 569 262.00 | | 569 262.00 |
VB T. V. A. | 66 680.00 | 66 680.00 | | 66 680.00 |
VI Groupe et associés | 8 435 845.00 | 8 435 845.00 | | 8 435 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 371 340.00 | | | 371 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 389.00 | 139 389.00 | | 139 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 591.00 | 25 591.00 | | 25 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 167.00 | 29 167.00 | | 29 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 700.00 | 690 700.00 | | 690 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 203 238.00 | 9 203 238.00 | | 9 203 238.00 |