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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 664.00 | 44 919.00 | 13 745.00 | 58 664.00 |
AP Constructions | 12 607 582.00 | 9 521 910.00 | 3 085 672.00 | 12 607 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451 439.00 | 437 829.00 | 13 611.00 | 451 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 903 339.00 | 4 716 978.00 | 186 361.00 | 4 903 339.00 |
AV Immobilisations en cours | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 048 788.00 | | 4 048 788.00 | 4 048 788.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 002.00 | | 300 002.00 | 300 002.00 |
BF Prêts | 69 008.00 | | 69 008.00 | 69 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 275.00 | | 28 275.00 | 28 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 210 462.00 | 15 629 635.00 | 27 580 826.00 | 43 210 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 049.00 | | 17 049.00 | 17 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 837.00 | 69 767.00 | 17 070.00 | 86 837.00 |
BZ Autres créances | 1 153 206.00 | | 1 153 206.00 | 1 153 206.00 |
CF Disponibilités | 1 969 491.00 | | 1 969 491.00 | 1 969 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 357 129.00 | | 357 129.00 | 357 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 583 712.00 | 69 767.00 | 3 513 945.00 | 3 583 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 794 173.00 | 15 699 402.00 | 31 094 771.00 | 46 794 173.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 275.00 | | | 28 275.00 |
CU Autres participations | 20 563 365.00 | 908 000.00 | 19 655 365.00 | 20 563 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 641 626.00 | 24 816 451.00 | | 20 641 626.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 528 599.00 | 3 528 599.00 | | 3 528 599.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 082 329.00 | 1 082 329.00 | | 1 082 329.00 |
DH Report à nouveau | | -8 217 751.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -281 825.00 | -1 534 688.00 | | -281 825.00 |
DK Provisions réglementées | 184.00 | 1 847.00 | | 184.00 |
DL TOTAL (I) | 24 970 915.00 | 19 676 787.00 | | 24 970 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 174 332.00 | 2 250 692.00 | | 2 174 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 803 647.00 | 6 185 241.00 | | 803 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 921 222.00 | 1 405 787.00 | | 1 921 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 758 494.00 | 62 947.00 | | 758 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 205.00 | 136 821.00 | | 107 205.00 |
EA Autres dettes | 358 956.00 | 90 584.00 | | 358 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 123 856.00 | 10 132 072.00 | | 6 123 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 094 771.00 | 29 808 859.00 | | 31 094 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 202 634.00 | 6 553 586.00 | | 4 202 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 500.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 415 996.00 | | 2 005 851.00 | 42 415 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 463 897.00 | 25 009 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 211 385.00 | 43 210 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 657 425.00 | 58 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 063.00 | 18 142 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 713 747.00 | | 2 342.00 | 713 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 864 382.00 | | 368 042.00 | 17 864 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 837 868.00 | | 1 635 467.00 | 23 837 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 825 796.00 | 573 964.00 | 678 125.00 | 14 825 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700 207.00 | 2 136.00 | 657 425.00 | 700 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 125 588.00 | 571 828.00 | 20 700.00 | 14 125 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 847.00 | 9.00 | 1 672.00 | 1 847.00 |
6T Sur comptes clients | 69 767.00 | | | 69 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 977 767.00 | | | 977 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 979 614.00 | 9.00 | 1 672.00 | 979 614.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9.00 | 1 672.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 803 647.00 | 803 647.00 | | 803 647.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 758 494.00 | 758 494.00 | | 758 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 934.00 | 28 934.00 | | 28 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 653.00 | 47 653.00 | | 47 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358 956.00 | 358 956.00 | | 358 956.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 048 788.00 | | 4 048 788.00 | 4 048 788.00 |
UP Prêts | 69 008.00 | | 69 008.00 | 69 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 275.00 | 28 275.00 | | 28 275.00 |
UX Autres créances clients | 10 093.00 | 10 093.00 | | 10 093.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 744.00 | 76 744.00 | | 76 744.00 |
VB T. V. A. | 350 765.00 | 350 765.00 | | 350 765.00 |
VC Groupe et associés | 775 910.00 | 775 910.00 | | 775 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 174 332.00 | 2 174 332.00 | | 2 174 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 107.00 | | | 77 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 672 125.00 | | | 5 672 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 685.00 | 21 685.00 | | 21 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 531.00 | 26 531.00 | | 26 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 357 129.00 | 357 129.00 | | 357 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 743 242.00 | 1 625 447.00 | 4 117 796.00 | 5 743 242.00 |
VW T.V.A. | 8 933.00 | 8 933.00 | | 8 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 202 634.00 | 4 202 634.00 | | 4 202 634.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |