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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 016.00 | 57 893.00 | 2 122.00 | 60 016.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 455.00 | | 20 455.00 | 20 455.00 |
AX Avances et acomptes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 001.00 | | 12 001.00 | 12 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 033.00 | 58 453.00 | 239 580.00 | 298 033.00 |
BT Marchandises | 67 468.00 | 10 846.00 | 56 622.00 | 67 468.00 |
BZ Autres créances | 40 915.00 | | 40 915.00 | 40 915.00 |
CF Disponibilités | 180 738.00 | | 180 738.00 | 180 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 057.00 | 10 846.00 | 280 210.00 | 291 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 091.00 | 69 299.00 | 519 791.00 | 589 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 888.00 | | | 71 888.00 |
DL TOTAL (I) | 179 121.00 | | | 179 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 781.00 | | | 154 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 495.00 | | | 13 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 549.00 | | | 110 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 844.00 | | | 61 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 670.00 | | | 340 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 791.00 | | | 519 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 151.00 | | | 227 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 645.00 | | 36 387.00 | 261 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 560.00 | | | 190 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 084.00 | | 36 387.00 | 59 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 001.00 | | | 12 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 499.00 | 1 954.00 | | 56 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 560.00 | | | 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 938.00 | 1 954.00 | | 55 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 525.00 | 10 846.00 | 10 525.00 | 10 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 525.00 | 10 846.00 | 10 525.00 | 10 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 525.00 | 10 846.00 | 10 525.00 | 10 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 846.00 | 10 525.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 549.00 | 110 549.00 | | 110 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 148.00 | 7 148.00 | | 7 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 365.00 | 10 365.00 | | 10 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 001.00 | | 12 001.00 | 12 001.00 |
VB T. V. A. | 33 256.00 | 33 256.00 | | 33 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 781.00 | 41 263.00 | 113 518.00 | 154 781.00 |
VI Groupe et associés | 13 495.00 | 13 495.00 | | 13 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 288.00 | | | 41 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 659.00 | 7 659.00 | | 7 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 852.00 | 42 850.00 | 12 001.00 | 54 852.00 |
VW T.V.A. | 36 024.00 | 36 024.00 | | 36 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 670.00 | 227 151.00 | 113 518.00 | 340 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 142 135.00 | | | 142 135.00 |
ST Autres comptes | 168 888.00 | | | 168 888.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 566.00 | | | 91 566.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 449.00 | | | 7 449.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 623.00 | | | 70 623.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 634.00 | | | 36 634.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 402 590.00 | | | 402 590.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |