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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 200.00 | 4 660.00 | 71 540.00 | 76 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
BZ Autres créances | 12 784.00 | | 12 784.00 | 12 784.00 |
CF Disponibilités | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 902.00 | | 21 902.00 | 21 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 103.00 | 4 660.00 | 93 442.00 | 98 103.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 80 546.00 | 80 546.00 | | 80 546.00 |
DH Report à nouveau | -1 714.00 | | | -1 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 466.00 | -1 714.00 | | -1 466.00 |
DL TOTAL (I) | 86 164.00 | 87 631.00 | | 86 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 815.00 | 5 401.00 | | 3 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 271.00 | 1 044.00 | | 1 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 190.00 | 10 191.00 | | 2 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 277.00 | 16 636.00 | | 7 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 442.00 | 104 268.00 | | 93 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 744.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 289.00 | | | 289.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 289.00 | | | 31 289.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 289.00 | | | 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 580.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 656.00 | 86 400.00 | | 120 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 123.00 | 88 114.00 | | 122 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 466.00 | -1 714.00 | | -1 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 200.00 | | | 107 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 000.00 | 71 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 000.00 | 76 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 828.00 | | | 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 540.00 | | | 102 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 828.00 | | | 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
UX Autres créances clients | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
VB T. V. A. | 663.00 | | | 663.00 |
VI Groupe et associés | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 813.00 | | | 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 307.00 | | | 11 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 764.00 | 19 224.00 | 1 540.00 | 20 764.00 |
VW T.V.A. | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 277.00 | 7 277.00 | | 7 277.00 |