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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 771.00 | 14 985.00 | 787.00 | 15 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 776 133.00 | 655 732.00 | 120 401.00 | 776 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 994.00 | 670 717.00 | 121 278.00 | 791 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 905 726.00 | | 905 726.00 | 905 726.00 |
BZ Autres créances | 56 964.00 | | 56 964.00 | 56 964.00 |
CF Disponibilités | 2 446 118.00 | | 2 446 118.00 | 2 446 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 652.00 | | 24 652.00 | 24 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 433 461.00 | | 3 433 461.00 | 3 433 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 225 455.00 | 670 717.00 | 3 554 738.00 | 4 225 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 654.00 | 80 654.00 | | 80 654.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 8 065.00 | 8 065.00 | | 8 065.00 |
DG Autres réserves | 89 776.00 | 89 776.00 | | 89 776.00 |
DH Report à nouveau | 1 193 367.00 | 661 077.00 | | 1 193 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 356.00 | 532 290.00 | | 521 356.00 |
DL TOTAL (I) | 1 893 219.00 | 1 371 863.00 | | 1 893 219.00 |
DQ Provisions pour charges | 123 527.00 | 167 973.00 | | 123 527.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 527.00 | 167 973.00 | | 123 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 986.00 | 65 552.00 | | 256 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 142 848.00 | 1 528 351.00 | | 1 142 848.00 |
EA Autres dettes | 138 158.00 | 1 077 440.00 | | 138 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 389.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 537 992.00 | 2 673 732.00 | | 1 537 992.00 |
ED (V) | | 34 513.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 554 738.00 | 4 248 080.00 | | 3 554 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 523 518.00 | | 7 523 518.00 | 7 523 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 523 518.00 | | 7 523 518.00 | 7 523 518.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 606 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 093 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 605 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 787 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 437 348.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 053 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 552 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 552 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 956.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -956.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 951.00 | 48 518.00 | | 44 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 748.00 | -485 137.00 | | -13 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 606 347.00 | 11 425 726.00 | | 7 606 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 084 990.00 | 10 893 436.00 | | 7 084 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 521 356.00 | 532 290.00 | | 521 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 428 359.00 | | 21 930.00 | 1 428 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 154.00 | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 658 736.00 | 791 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 615 582.00 | 776 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 771.00 | | | 15 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 369 785.00 | | 21 930.00 | 1 369 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 803.00 | | | 42 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 848 951.00 | 437 348.00 | 615 582.00 | 848 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 054.00 | 931.00 | | 14 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 834 897.00 | 436 417.00 | 615 582.00 | 834 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 167 973.00 | | 44 445.00 | 167 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 973.00 | | 44 445.00 | 167 973.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 44 445.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 986.00 | 256 986.00 | | 256 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 541 073.00 | 541 073.00 | | 541 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 379 514.00 | 379 514.00 | | 379 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 158.00 | 138 158.00 | | 138 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 905 726.00 | 905 726.00 | | 905 726.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 028.00 | 10 028.00 | | 10 028.00 |
VB T. V. A. | 32 628.00 | 32 628.00 | | 32 628.00 |
VC Groupe et associés | 13 748.00 | 13 748.00 | | 13 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 052.00 | 93 052.00 | | 93 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 652.00 | 16 677.00 | 7 975.00 | 24 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 987 433.00 | 979 458.00 | 7 975.00 | 987 433.00 |
VW T.V.A. | 129 208.00 | 129 208.00 | | 129 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 537 992.00 | 1 537 992.00 | | 1 537 992.00 |