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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 164 675.00 | 125 790.00 | 38 884.00 | 164 675.00 |
040 Immobilisations financières | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 825.00 | 125 790.00 | 46 034.00 | 171 825.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 497.00 | | 6 497.00 | 6 497.00 |
060 Stock marchandises | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
072 Créances – Autres | 28 547.00 | | 28 547.00 | 28 547.00 |
084 Disponibilités | 64 792.00 | | 64 792.00 | 64 792.00 |
092 Charges constatées d’avance | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 572.00 | | 103 572.00 | 103 572.00 |
110 Total général Actif | 275 397.00 | 125 790.00 | 149 607.00 | 275 397.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 471.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 668.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 609.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 696.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 635.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 177.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 667.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 998.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 607.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 494.00 | | | 494.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 24 538.00 | 39 593.00 | | 24 538.00 |
214 Production vendue de biens – France | 380 136.00 | 408 809.00 | | 380 136.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 801.00 | 712.00 | | 801.00 |
224 Production immobilisée | 4 093.00 | 5 035.00 | | 4 093.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 20 553.00 | 2 908.00 | | 20 553.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 431 622.00 | 457 058.00 | | 431 622.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 219.00 | 20 870.00 | | 13 219.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5.00 | -345.00 | | -5.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 120 323.00 | 127 624.00 | | 120 323.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 294.00 | -387.00 | | 1 294.00 |
242 Autres charges externes. | 87 854.00 | 89 627.00 | | 87 854.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 921.00 | 5 306.00 | | 4 921.00 |
250 Rémunérations du personnel | 135 315.00 | 139 292.00 | | 135 315.00 |
252 Charges sociales | 24 771.00 | 27 028.00 | | 24 771.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 695.00 | 14 557.00 | | 13 695.00 |
262 Autres charges | 28.00 | 72.00 | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 401 415.00 | 423 645.00 | | 401 415.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 207.00 | 33 413.00 | | 30 207.00 |
280 Produits financiers | 35.00 | | | 35.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 219.00 | | |
294 Charges financières | 130.00 | 187.00 | | 130.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 355.00 | 14 505.00 | | 1 355.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 089.00 | 5 615.00 | | 4 089.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 668.00 | 17 325.00 | | 24 668.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 170 525.00 | | | 170 525.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 554.00 | | | 27 554.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 441.00 | | | 15 441.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |